PT Berlina Tbk (BRNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 0.95 | 1.10 | 1.05 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.35 | 0.22 | 0.44 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.58 | 0.41 | 0.87 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -659.84B | -847.71B | -815.49B | -691.60B | -755.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 1.01 | 0.98 | 1.35 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.48 | 2.47 | 2.93 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.66 | 0.82 | 0.68 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.40 | 1.26 | 0.38 | -0.29 | -1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 1.31 | 1.25 | 0.81 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 865.09 | 1,014.23 | 957.24 | 886.85 | 897.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 4.22 | 5.13 | 4.62 | 6.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.02% | 17.83% | 12.34% | 6.98% | 2.91% |
| שיעור EBIT | 9.02% | 9.67% | 0.91% | -2.44% | -8.34% |
| שיעור EBITDA | 17.71% | 19.82% | 15.74% | 16.04% | 11.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.96% | 9.67% | 2.65% | -2.26% | -7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.48% | 0.18% | -5.75% | -10.00% | -15.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.20% | 1.21% | -2.00% | -8.35% | -12.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.31% | 1.43% | -1.26% | -8.11% | -12.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -41.62% | 664.18% | 34.80% | 83.46% | 83.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.31% | 1.89% | -216.83% | 442.91% | 193.87% |
| תשואה על הנכסים | 0.11% | 0.56% | -0.94% | -4.85% | -7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.25% | 1.39% | -2.33% | -14.22% | -20.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.09% | 5.46% | 1.49% | -1.67% | -6.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.48% | 4.79% | 0.30% | -1.18% | -4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | 0.56% | -1.16% | -4.87% | -7.24% |
| תשואת רווחים | 0.48% | 1.82% | -3.01% | -8.70% | -12.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 6.90 | 5.46 | 5.69 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 6.75 | 9.33 | 8.31 | 8.17 | 7.43 |
| מחזור מלאי | 5.36 | 5.29 | 5.70 | 6.48 | 6.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.56 | 0.75 | 0.79 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.84 | 151.90 | 36.54 | -19.64 | -5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.19 | 82.72 | 86.96 | 75.82 | 74.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.07 | 52.89 | 66.82 | 64.15 | 65.21 |
| ימי מלאי | 68.16 | 68.95 | 64.05 | 56.36 | 58.68 |
| ימי אשראי מספקים | 54.04 | 39.12 | 43.92 | 44.69 | 49.10 |
| מחזור תפעולי | 138.23 | 121.84 | 130.88 | 120.51 | 123.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 149.63 | 148.95 | 76.80 | 165.91 | 31.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 70.04 | -17.02 | -90.72 | 104.02 | -11.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 79.59 | 165.97 | 167.52 | 61.89 | 42.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | -0.11 | -1.18 | 0.63 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 0.90 | 0.46 | 2.68 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 0.90 | 0.46 | 2.68 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.16 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.01% | -2.41% | -12.96% | 10.61% | -1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 209.21 | 54.91 | -33.33 | -11.49 | -7.79 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.67 | 0.67 | 0.96 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.76 | 0.78 | 1.63 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.14 | -41.42 | -7.72 | 9.42 | -94.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 4.73 | 9.11 | 5.91 | 34.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -0.34 | 0.44 | 0.30 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.76 | 0.78 | 1.63 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 7.58 | 9.36 | 10.60 | 15.40 |
| שווי חברה | 1.20T | 1.56T | 1.52T | 1.70T | 1.82T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 7.58 | 9.36 | 10.60 | 15.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.50 | 1.47 | 1.70 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.45 | -93.39 | -17.07 | 16.71 | -163.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17 | 10.67 | 20.17 | 10.48 | 59.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,059.13 | 1,032.40 | 583.64 | 647.80 | 722.51 |
| הון עצמי למניה | 948.54 | 924.95 | 902.50 | 599.60 | 680.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.65 | -6.85 | 0.78 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1,205.46 | 1,058.20 | 1,051.49 | 1,021.55 | 1,075.51 |
| רווח נקי למניה | 2.39 | 12.83 | -21.06 | -85.27 | -137.38 |
| נטל מס | -0.42 | 6.64 | 0.35 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | -0.05 | 0.02 | -6.35 | 4.10 | 1.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 62.63 | 11.61 | -3.65 | -1.95 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-IDR