PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.73 | 1.85 | 2.76 | 3.97 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.67 | 1.79 | 2.70 | 3.87 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.03 | 0.46 | 1.05 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.67 | 0.75 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.34 | 1.10 | 1.32 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.39B | -2.41B | -2.40B | -2.21B | -2.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.84 | 3.24 | 4.07 | 4.47 | 10.81 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.91 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.48 | 6.07 | 7.33 | 7.90 | 17.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.18 | 1.10 | 1.32 | 2.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.08 | 3.64 | 3.40 | 3.38 | 4.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.97 | 3.31 | 3.82 | 3.50 | 4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 73.04% | 70.66% | 71.72% | 71.00% | 70.61% |
| שיעור EBITDA | 88.54% | 85.92% | 85.12% | 83.59% | 82.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.04% | 70.66% | 73.92% | 74.41% | 70.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.14% | 49.90% | 49.95% | 48.98% | 56.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.42% | 21.58% | 20.46% | 18.06% | 15.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.88% | 27.29% | 25.98% | 24.42% | 30.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.95% | 43.24% | 40.96% | 36.86% | 28.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.75% | 70.62% | 67.57% | 65.83% | 79.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 3.37% | 3.22% | 3.06% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.77% | 20.49% | 23.62% | 24.19% | 47.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.75% | 12.10% | 12.86% | 13.53% | 12.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.74% | 6.11% | 6.31% | 6.47% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.71% | 5.50% | 5.25% | 5.20% | 4.67% |
| תשואת רווחים | 1.01% | 0.17% | 0.16% | 0.17% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 5.08 | 5.30 | 5.44 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.21 | 1.66 | 1.50 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.24 | 71.92 | 68.88 | 67.08 | 81.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.58 | 71.92 | 68.88 | 67.08 | 81.20 |
| ימי מלאי | 44.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 120.00 | 71.92 | 68.88 | 67.08 | 81.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.43 | 0.57 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.74 | 1.62 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 1.74 | 2.30 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.37 | 0.45 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.72% | 0.12% | 0.20% | -0.04% | -0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 103.51 | 582.00 | 638.94 | 617.50 | 89.14 |
| מכפיל מכירות | 23.72 | 128.66 | 128.91 | 108.55 | 14.65 |
| מכפיל הון | 20.37 | 122.20 | 148.85 | 145.41 | 43.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 136.79 | 813.74 | 507.26 | -2,257.09 | -162.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.42 | 346.21 | 286.63 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 52.38 | 51.12 | 43.22 | 5.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.37 | 122.20 | 148.85 | 145.41 | 43.59 |
| מכפיל שווי חברה | 29.77 | 153.05 | 155.26 | 133.35 | 21.80 |
| שווי חברה | 17.18B | 79.58B | 78.88B | 66.32B | 10.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.21 | 153.05 | 155.26 | 133.35 | 21.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.75 | 131.50 | 132.16 | 111.47 | 17.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 154.25 | 831.72 | 520.06 | -2,317.88 | -199.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.72 | 353.86 | 293.86 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 1.72 | 2.20 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD