PT Indo Kordsa Tbk (BRAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.91 | 2.16 | 2.04 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.43 | 2.04 | 1.48 | 1.33 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.62 | 0.63 | 0.56 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.80 | 0.44 | 1.05 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 196.54 | 264.58 | 4.48 | 11.56 | 7.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.13M | 55.00M | 47.03M | 46.31M | 60.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.27 | 1.37 | 1.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 26.26 | 11.33 | 4.40 | 4.22 | 6.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.83 | 0.62 | 43.91 | 19.64 | 45.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -1.86 | -0.84 | -0.69 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.25% | 7.99% | 15.66% | 14.60% | 19.98% |
| שיעור EBIT | 12.73% | 0.34% | 8.91% | 10.01% | 13.83% |
| שיעור EBITDA | 18.49% | 8.36% | 13.18% | 13.99% | 16.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.29% | 0.34% | 8.13% | 9.87% | 13.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.51% | 0.59% | 8.72% | 9.88% | 13.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | -1.87% | 5.18% | 6.08% | 9.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.57% | -0.62% | 6.17% | 6.93% | 10.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.31% | -314.69% | 59.42% | 61.49% | 70.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.08% | 175.61% | 107.28% | 100.18% | 98.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | -0.85% | 4.09% | 5.12% | 11.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.58% | -1.08% | 5.59% | 7.19% | 15.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.13% | 0.18% | 7.82% | 10.34% | 19.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | -0.18% | 5.40% | 7.07% | 14.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.44% | -0.86% | 4.14% | 5.18% | 11.08% |
| תשואת רווחים | 8.59% | -1.85% | 7.39% | 8.73% | 13.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 2.70 | 5.62 | 6.38 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 5.47 | 5.84 | 5.43 | 7.73 |
| מחזור מלאי | 3.66 | 3.70 | 5.40 | 5.16 | 5.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.03 | 1.74 | 1.82 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.45 | 0.79 | 0.84 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 1.92 | 3.79 | 3.70 | 4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.40 | 167.22 | 69.88 | 60.71 | 87.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.23 | 135.15 | 64.89 | 57.22 | 61.93 |
| ימי מלאי | 99.66 | 98.78 | 67.54 | 70.76 | 72.66 |
| ימי אשראי מספקים | 101.49 | 66.70 | 62.55 | 67.27 | 47.22 |
| מחזור תפעולי | 184.89 | 233.93 | 132.43 | 127.98 | 134.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.53 | 0.75 | 0.81 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 2.14 | 1.36 | 2.61 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 2.14 | 3.99 | 5.22 | 5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01 | 10.83 | 2.94 | 7.16 | 4.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.23 | 0.10 | 0.24 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.87% | 12.07% | 10.67% | 28.34% | 16.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.48 | -54.12 | 13.52 | 11.47 | 7.44 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.01 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.58 | 0.76 | 0.82 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.30 | 8.29 | 9.37 | 3.53 | 5.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 4.42 | 7.02 | 2.85 | 4.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.45 | -0.62 | -0.22 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.58 | 0.76 | 0.82 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 3.08 | 10.24 | 4.48 | 4.29 | 4.25 |
| שווי חברה | 91.50M | 105.13M | 136.32M | 151.19M | 235.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.15 | 10.24 | 4.48 | 4.29 | 4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.86 | 0.59 | 0.60 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 7.01 | 7.89 | 3.04 | 5.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 3.74 | 5.91 | 2.46 | 4.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 2.05 | 0.29 | 0.30 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.27 | 0.51 | 0.56 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 0.59 | -3.15 | 0.59 | 0.61 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.76 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.92 | -12.26 | 0.00 | 4.02 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD