PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.35 | 0.33 | 0.67 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.34 | 0.33 | 0.67 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.45 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.35 | 0.38 | 0.62 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.41 | 0.47 | 1.66 | 2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31T | -1.48T | -1.36T | -815.89B | -883.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.61 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.24 | 2.57 | 2.50 | 1.87 | 3.35 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.64 | 0.59 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.74 | 3.68 | 3.05 | 4.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.59 | 0.73 | 1.31 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.64 | 1.23 | 1.50 | 1.67 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.61 | 4.79 | 3.99 | 1.49 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 424.46 | 472.06 | 421.85 | 289.29 | 377.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 4.49 | 3.99 | 3.04 | 4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.45% | 26.89% | 28.51% | 34.66% | 31.86% |
| שיעור EBIT | 22.93% | 23.12% | 27.76% | 25.57% | 27.57% |
| שיעור EBITDA | 50.93% | 54.21% | 63.55% | 59.38% | 60.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.93% | 23.12% | 25.74% | 25.57% | 27.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.72% | 7.32% | 10.63% | 10.58% | 8.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 5.79% | 7.49% | 6.16% | 5.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 5.79% | 7.49% | 6.16% | 5.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.67% | 79.04% | 70.47% | 58.18% | 62.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.39% | 31.67% | 41.32% | 41.39% | 31.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.67% | 1.59% | 1.97% | 1.78% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.31% | 5.93% | 7.26% | 5.43% | 6.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.91% | 8.18% | 8.60% | 9.30% | 9.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | 5.18% | 4.96% | 4.51% | 4.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.67% | 1.59% | 1.97% | 1.78% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 27.45% | 11.40% | 14.02% | 8.88% | 3.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 5.84 | 7.21 | 9.54 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.97 | 19.08 | 0 | 23.22 |
| מחזור מלאי | 276.30 | 341.47 | 444.74 | 358.39 | 370.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.05 | -1.97 | -2.73 | -3.54 | -2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.00 | 37.40 | 32.33 | 39.29 | 32.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.68 | 62.47 | 50.64 | 38.27 | 46.91 |
| ימי מלאי | 1.32 | 1.07 | 0.82 | 1.02 | 0.99 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 26.13 | 19.13 | 0 | 15.72 |
| מחזור תפעולי | 57.00 | 63.54 | 51.46 | 39.29 | 47.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 64.74 | 51.22 | 47.13 | 56.10 | 63.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -82.34 | -131.42 | -177.73 | -58.01 | -21.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 147.07 | 182.64 | 224.86 | 114.11 | 84.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.27 | -2.57 | -3.77 | -1.03 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.28 | 0.21 | 0.49 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 0.28 | 0.21 | 0.49 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.44 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -137.25% | -147.66% | -216.75% | -65.92% | -11.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.64 | 8.78 | 7.14 | 11.27 | 27.03 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.51 | 0.53 | 0.69 | 1.47 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.73 | -0.68 | -0.46 | -1.52 | -9.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.74 | 1.74 | 1.57 | 3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.75 | 0.15 | 1.20 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 4.57 | 5.43 | 4.83 | 4.21 | 6.67 |
| שווי חברה | 1.65T | 1.82T | 1.66T | 1.10T | 1.36T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.57 | 5.43 | 4.83 | 4.21 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 2.94 | 3.07 | 2.50 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.66 | -3.93 | -2.65 | -5.46 | -24.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 10.07 | 9.99 | 5.65 | 8.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 181.51 | 171.10 | 158.40 | 143.96 | 105.19 |
| הון עצמי למניה | 181.51 | 171.10 | 158.40 | 143.96 | 105.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.42 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 200.17 | 175.30 | 153.35 | 126.87 | 131.58 |
| רווח נקי למניה | 16.47 | 10.14 | 11.49 | 7.81 | 7.14 |
| נטל מס | 0.85 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.93 | 5.05 | 4.10 | 7.18 | 8.85 |
הנתונים מוצגים ב-IDR