PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.47 | 0.89 | 1.24 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.47 | 0.89 | 1.24 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.93 | 0.08 | 0.23 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 1.07 | 0.12 | 0.23 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 1.07 | 11.21 | 2.58 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -535.26B | -4.61T | -1.43T | -581.62B | 254.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.12 | 0.77 | 0.74 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 0.22 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 4.72 | 4.02 | 3.09 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 0.73 | 2.22 | 1.03 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | 2.61 | 2.68 | 2.25 | 2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.32 | 0.19 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 172.78 | 176.00 | 119.33 | 110.44 | 93.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.36 | 4.11 | 2.53 | 2.20 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.51% | 63.26% | 50.56% | 53.52% | 62.10% |
| שיעור EBIT | 11.09% | 25.38% | 26.80% | 27.93% | 24.38% |
| שיעור EBITDA | 11.78% | 27.01% | 27.67% | 28.69% | 25.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.94% | 25.61% | 21.43% | 21.30% | 21.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.02% | 15.57% | 18.81% | 18.48% | 16.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.85% | 10.91% | 12.24% | 11.31% | 68.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.14% | 11.66% | 14.16% | 13.79% | 11.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.00% | 70.07% | 65.06% | 61.17% | 412.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.41% | 60.78% | 87.78% | 86.77% | 78.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 1.98% | 2.67% | 2.73% | 18.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.83% | 9.33% | 10.73% | 8.45% | 43.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.87% | 4.83% | 9.17% | 8.24% | 8.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.56% | 3.47% | 6.81% | 5.83% | 5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.68% | 1.98% | 2.67% | 2.11% | 21.93% |
| תשואת רווחים | 2.48% | 2.67% | 2.62% | 2.23% | 10.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 0.39 | 0.59 | 12.07 | -107.71 |
| מחזור זכאים | 54.46 | 0.14 | 0.43 | 0.55 | 0.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 0.51 | 0.56 | 0.67 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.62 | -13.36 | 41.03 | 1.45 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 348.59 | -1,589.23 | -236.76 | -636.03 | -472.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 355.30 | 934.37 | 613.60 | 30.23 | -3.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| ימי אשראי מספקים | 6.70 | 2,523.60 | 850.36 | 666.26 | 469.49 |
| מחזור תפעולי | 355.30 | 934.37 | 613.60 | 30.23 | -2.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.42 | 28.94 | 33.41 | 36.41 | 31.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -56.50 | -45.69 | -64.72 | -18.94 | 10.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 63.92 | 74.62 | 98.13 | 55.35 | 21.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.62 | -1.58 | -1.94 | -0.52 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 0.34 | 0.31 | 0.60 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.39 | 0.34 | 0.66 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.92% | -8.96% | -11.16% | -3.68% | 1.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.20 | 37.39 | 38.16 | 44.78 | 9.34 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 4.08 | 4.67 | 5.06 | 6.36 |
| מכפיל הון | 2.76 | 3.49 | 4.09 | 3.78 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.19 | -11.16 | -8.96 | -27.19 | 51.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.73 | 17.62 | 17.36 | 14.15 | 17.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.90 | -3.64 | 1.19 | -0.56 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 3.49 | 4.09 | 3.78 | 4.10 |
| מכפיל שווי חברה | 17.53 | 19.21 | 19.41 | 19.84 | 26.05 |
| שווי חברה | 5.34T | 6.41T | 6.59T | 5.73T | 5.77T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.53 | 19.21 | 19.41 | 19.84 | 26.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 5.19 | 5.37 | 5.69 | 6.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.57 | -14.20 | -10.31 | -30.59 | 53.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.86 | 22.42 | 19.97 | 15.91 | 17.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 185.43 | 184.16 | 176.45 | 290.71 | 90.01 |
| הון עצמי למניה | 147.33 | 146.12 | 141.72 | 136.08 | 132.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 261.71 | 125.04 | 124.20 | 101.76 | 85.26 |
| רווח נקי למניה | 10.09 | 13.64 | 15.20 | 11.50 | 58.08 |
| נטל מס | 0.64 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 4.13 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.61 | 0.70 | 0.66 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 2.12 | 0 | 3.16 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR