PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.93B | -20.24B | 17.90B | -37.73B | 0 |
| רווח נקי | 39.03B | -165.36B | -106.29B | 2.75B | 22.30B |
| פחת והפחתות | 24.12B | 9.55B | 19.89B | 20.86B | 10.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.08B | 135.58B | 104.30B | -61.33B | -33.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.80B | -6.94B | -39.65B | -190.26B | -113.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.99B | -7.19B | -40.59B | -234.40B | -117.20B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 935.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 195.80M | 250.00M | 935.00M | 44.14B | 3.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.10B | 27.32B | -24.33B | 232.76B | 139.34B |
| פירעון חוב | -13.84B | 3.21B | -35.64B | 242.00B | -9.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 67.94B | 24.11B | 11.31B | -9.24B | -11.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.31B | 1.94B | 1.80B | 47.89B | 43.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.37B | 142.94M | -46.09B | 4.77B | 27.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.94B | 1.80B | 47.89B | 43.12B | 15.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.31B | 1.94B | 1.80B | 47.89B | 43.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.93B | -27.43B | -22.69B | -272.13B | -117.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.93B | -20.24B | 17.90B | -37.73B | 0 |
| הוצאות הוניות | -6.99B | -7.19B | -40.59B | -234.40B | -117.20B |
הנתונים מוצגים ב-IDR