PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.70 | 1.88 | 1.92 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.81 | 0.92 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.17 | 0.28 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.54 | 0.40 | 0.56 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.79 | 0.57 | 0.87 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 238.42B | 196.63B | 244.85B | 225.87B | 163.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.81 | 1.71 | 1.67 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.70 | 0.62 | 0.78 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.05 | 9.74 | 6.45 | 6.43 | 2.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 168.46 | 151.76 | 140.47 | 122.33 | 167.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.05% | 23.04% | 18.90% | 19.68% | 15.00% |
| שיעור EBIT | 13.17% | 11.99% | 10.22% | 12.05% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | 16.16% | 16.37% | 14.87% | 15.96% | 12.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.03% | 11.99% | 9.59% | 10.82% | 5.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.89% | 11.71% | 8.81% | 10.46% | 5.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.27% | 8.54% | 6.41% | 7.60% | 4.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.18% | 8.97% | 6.80% | 8.21% | 4.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.55% | 72.98% | 72.80% | 72.62% | 73.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.29% | 97.65% | 91.90% | 96.64% | 96.67% |
| תשואה על הנכסים | 8.86% | 8.80% | 6.74% | 8.28% | 4.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.02% | 15.94% | 11.55% | 13.80% | 7.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.25% | 17.07% | 14.16% | 16.18% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.93% | 10.21% | 8.43% | 10.23% | 4.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.94% | 8.88% | 6.80% | 8.35% | 4.12% |
| תשואת רווחים | 8.39% | 5.96% | 3.11% | 6.46% | 3.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 6.14 | 5.90 | 6.90 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 9.36 | 14.45 | 13.33 | 12.60 | 10.78 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.20 | 3.08 | 2.68 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.12 | 2.50 | 2.47 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.78 | 4.97 | 4.28 | 4.76 | 5.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.55 | 148.44 | 152.82 | 160.22 | 157.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.53 | 59.46 | 61.89 | 52.92 | 67.92 |
| ימי מלאי | 111.02 | 114.23 | 118.32 | 136.26 | 123.74 |
| ימי אשראי מספקים | 39.00 | 25.26 | 27.39 | 28.96 | 33.86 |
| מחזור תפעולי | 175.55 | 173.70 | 180.21 | 189.18 | 191.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.76 | 102.66 | 69.87 | 87.31 | 25.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.90 | 90.69 | 53.26 | 79.94 | 18.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.86 | 11.97 | 16.61 | 7.37 | 7.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.88 | 0.76 | 0.92 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 3.21 | 1.35 | 2.46 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.62 | 8.58 | 4.21 | 11.84 | 3.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.72 | 0.53 | 0.78 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.31% | 8.89% | 4.10% | 10.88% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.78 | 18.08 | 32.19 | 15.48 | 30.38 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.43 | 2.07 | 1.18 | 1.23 |
| מכפיל הון | 2.02 | 2.68 | 3.72 | 2.14 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.83 | 11.25 | 24.41 | 9.19 | 39.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.47 | 9.94 | 18.61 | 8.42 | 28.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.57 | 0.46 | -2.15 | 0.17 | -2.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 2.68 | 3.72 | 2.14 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 7.18 | 9.70 | 14.77 | 8.33 | 12.10 |
| שווי חברה | 2.12T | 2.65T | 3.24T | 1.95T | 2.08T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.18 | 9.70 | 14.77 | 8.33 | 12.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.59 | 2.20 | 1.33 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.13 | 12.46 | 25.96 | 10.40 | 46.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.19 | 11.00 | 19.79 | 9.52 | 34.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 447.19 | 442.89 | 373.39 | 366.96 | 357.53 |
| הון עצמי למניה | 380.97 | 381.16 | 349.51 | 344.11 | 335.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 780.69 | 711.09 | 629.45 | 625.28 | 603.74 |
| רווח נקי למניה | 64.58 | 60.75 | 40.38 | 47.49 | 24.52 |
| נטל מס | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.98 | 0.86 | 0.87 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.82 | 1.73 | 1.84 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-IDR