PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.53 | 8.74 | 6.76 | 8.19 | 11.56 |
| יחס מהיר | 4.43 | 8.53 | 6.65 | 8.08 | 11.48 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.45 | 0.54 | 0.60 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 1.63 | -0.09 | 0.31 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | -0.33 | -0.15 | -0.03 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.27 | -3.98 | 0 | 0 | 5.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 480.06B | 543.49B | 464.38B | 468.65B | 501.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.21 | 1.27 | 1.22 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1.27 | 4.15 | -9.24 | 23.28 | 10.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.03 | 3.14 | -23.92 | -60.10 | 23.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.31 | 3.22 | 3.30 | 4.21 | 2.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | -0.42 | 3.61 | -0.51 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.80% | 73.66% | 77.62% | 87.89% | 95.34% |
| שיעור EBIT | -10.06% | 2.06% | -11.62% | 0.89% | 9.49% |
| שיעור EBITDA | -1.32% | 10.79% | -2.23% | 8.97% | 16.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.06% | 2.06% | -8.72% | -20.52% | 7.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.60% | 34.19% | -11.99% | 0.54% | 9.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.70% | 32.61% | -12.20% | -1.02% | 4.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.65% | 33.02% | -13.13% | -0.48% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.10% | 95.37% | 101.75% | -188.00% | 50.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.97% | 1,658.21% | 137.49% | -2.65% | 126.97% |
| תשואה על הנכסים | -7.74% | 12.95% | -5.14% | -0.46% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.20% | 15.72% | -6.54% | -0.56% | 2.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.58% | 0.89% | -4.11% | -10.03% | 3.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.54% | 0.85% | -4.09% | 8.73% | 1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.95% | 13.30% | -5.32% | -0.48% | 2.20% |
| תשואת רווחים | -8.36% | 11.15% | -7.40% | -0.39% | 1.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.82 | 2.46 | 2.44 | 2.90 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 3.07 | 2.62 | 1.34 | 0.95 |
| מחזור מלאי | 22.86 | 6.15 | 7.84 | 6.40 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 2.48 | 3.17 | 2.91 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.55 | 88.45 | 56.63 | -90.36 | -153.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 200.81 | 148.09 | 149.63 | 125.75 | 140.54 |
| ימי מלאי | 15.97 | 59.39 | 46.55 | 57.05 | 89.77 |
| ימי אשראי מספקים | 56.23 | 119.03 | 139.55 | 273.16 | 384.28 |
| מחזור תפעולי | 216.77 | 207.48 | 196.18 | 182.80 | 230.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.02 | -3.93 | -2.05 | -0.33 | 2.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.23 | -6.53 | -2.55 | -10.19 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.79 | 2.60 | 0.50 | 9.87 | 3.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 1.66 | 1.24 | 30.90 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | -1.51 | -4.09 | -0.03 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | -1.51 | -4.09 | -0.03 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | -1.39 | -0.66 | -0.08 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.07 | -0.04 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.45% | -3.76% | -2.77% | -6.37% | -0.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.65 | 8.97 | -13.51 | -258.06 | 82.05 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 2.93 | 1.65 | 2.64 | 3.81 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.41 | 0.88 | 1.45 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.83 | -26.63 | -36.06 | -15.70 | -213.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.80 | -44.25 | -44.88 | -485.25 | 81.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.02 | -0.01 | 2.10 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.41 | 0.88 | 1.45 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | -149.56 | 26.69 | -70.34 | 28.94 | 22.64 |
| שווי חברה | 784.16B | 1.03T | 525.07B | 943.51B | 1.29T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -149.56 | 26.69 | -70.34 | 28.94 | 22.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 2.88 | 1.57 | 2.60 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.43 | -26.22 | -34.30 | -15.43 | -204.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.61 | -43.57 | -42.69 | -476.91 | 78.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 113.36 | 130.72 | 110.68 | 114.43 | 114.58 |
| הון עצמי למניה | 106.04 | 123.34 | 104.13 | 110.71 | 111.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.03 | -0.10 | 1.88 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 66.09 | 59.47 | 55.83 | 60.56 | 58.86 |
| רווח נקי למניה | -11.04 | 19.39 | -6.81 | -0.62 | 2.73 |
| נטל מס | 1.07 | 0.95 | 1.02 | -1.88 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.55 | 16.58 | 1.03 | 0.61 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 1.11 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | -0.20 | 0.30 | 0.53 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR