PT Apollo Global Interactive Tbk (BOGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.28 | 3.14 | 4.07 | 3.18 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.15 | 2.71 | 3.46 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.36 | 1.11 | 1.76 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | -0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.35 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 1.13 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.13B | 73.01B | 65.88B | 205.55B | 205.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.71 | 1.76 | 1.69 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.61 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 0.41 | 0.17 | 0.90 | 2.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.48 | 78.33 | 80.47 | 74.91 | 76.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 6.95 | 6.13 | 0.43 | -2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.67% | 11.89% | 6.72% | 7.58% | 8.24% |
| שיעור EBIT | 8.07% | 2.75% | 1.97% | 5.15% | 6.28% |
| שיעור EBITDA | 13.47% | 6.40% | 3.22% | 6.03% | 7.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.92% | 2.75% | 0.62% | 2.55% | 6.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.18% | 2.41% | -1.78% | 2.31% | 3.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.31% | 0.67% | -4.12% | 0.83% | 2.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.32% | 0.67% | -4.12% | 0.83% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.19% | 27.69% | 231.36% | 35.81% | 58.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.68% | 87.61% | -285.65% | 90.40% | 54.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | 0.31% | -3.46% | 0.90% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.76% | 0.52% | -6.09% | 1.53% | 3.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.00% | 2.08% | 0.63% | 3.33% | 6.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.38% | 0.37% | 0.57% | 1.13% | 3.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.31% | -3.50% | 0.91% | 1.64% |
| תשואת רווחים | 0.05% | 0.06% | -1.26% | 0.17% | 0.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.92 | 40.14 | 56.13 | 34.35 | 12.51 |
| מחזור זכאים | 14.60 | 8.93 | 12.58 | 17.99 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 9.84 | 7.83 | 11.22 | 10.24 | 4.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.95 | 1.92 | 3.33 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.46 | 0.84 | 1.09 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 1.95 | 1.96 | 2.14 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.19 | 14.82 | 10.01 | 25.99 | 62.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.07 | 9.09 | 6.50 | 10.63 | 29.18 |
| ימי מלאי | 37.11 | 46.60 | 32.52 | 35.66 | 84.10 |
| ימי אשראי מספקים | 25.00 | 40.87 | 29.02 | 20.29 | 51.23 |
| מחזור תפעולי | 50.18 | 55.69 | 39.03 | 46.28 | 113.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.08 | 4.84 | 2.45 | 12.46 | 3.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.75 | 4.12 | -23.38 | 8.29 | 2.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.71 | 25.83 | 4.17 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.85 | -9.53 | 0.67 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.10 | 6.78 | 0.09 | 2.99 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.10 | 6.78 | 0.09 | 2.99 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.37% | 0.37% | -4.00% | 0.71% | 0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,989.13 | 1,769.84 | -79.59 | 594.39 | 334.63 |
| מכפיל מכירות | 25.98 | 11.73 | 3.28 | 4.91 | 6.71 |
| מכפיל הון | 14.95 | 9.19 | 4.85 | 9.10 | 10.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 271.08 | 270.49 | -25.03 | 140.55 | 572.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.87 | 230.60 | 238.61 | 93.51 | 334.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.23 | -16.30 | 0.17 | -12.04 | -7.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.95 | 9.19 | 4.85 | 9.10 | 10.27 |
| מכפיל שווי חברה | 194.95 | 190.06 | 108.04 | 81.94 | 84.81 |
| שווי חברה | 7.04T | 4.40T | 2.36T | 4.45T | 4.78T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 194.95 | 190.06 | 108.04 | 81.94 | 84.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.27 | 12.17 | 3.47 | 4.94 | 6.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 274.03 | 280.76 | -26.53 | 141.30 | 555.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 304.15 | 239.35 | 252.95 | 94.01 | 324.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.00 | 118.91 | 118.26 | 125.65 | 123.67 |
| הון עצמי למניה | 122.39 | 121.30 | 120.65 | 128.03 | 126.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.72 | -1.32 | 0.64 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 70.43 | 95.07 | 178.49 | 237.11 | 192.91 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 0.63 | -7.35 | 1.96 | 3.87 |
| נטל מס | 0.41 | 0.28 | 2.31 | 0.36 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.88 | -0.90 | 0.45 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.19 | 7.64 | -0.33 | 6.35 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR