PT Bank Permata Tbk (BNLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 0.13 | 0.29 | 80.05 | 299.21 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.13 | 0.29 | 80.05 | 670.39 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.11 | 0.22 | 40.38 | 286.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | 0.02 | 0.07 | -33.24 | 82.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | 0 | 0.92 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -215.61T | -196.23T | -181.81T | -141.55T | -155.62T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.98 | 5.85 | 6.08 | 6.44 | 6.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.57 | 0.25 | 0.49 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.55 | 0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.06 | 0.57 | 0.31 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 947.95 | 507.52 | 493.42 | 451.11 | 386.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | -2.02 | -3.09 | -7.57 | -16.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.85% | 63.92% | 63.08% | 66.18% | 74.45% |
| שיעור EBIT | 22.38% | 23.83% | 24.34% | 18.75% | 18.07% |
| שיעור EBITDA | 23.73% | 26.07% | 26.30% | 20.70% | 20.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.38% | 23.83% | 24.34% | 18.75% | 18.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.38% | 23.83% | 24.34% | 18.75% | 18.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.33% | 18.46% | 18.84% | 14.47% | 13.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.33% | 18.46% | 18.84% | 14.47% | 13.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.42% | 77.47% | 77.39% | 77.17% | 77.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 1.34% | 1.38% | 1.00% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.14% | 7.82% | 8.37% | 6.46% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.60% | 6.74% | 3.30% | 1.31% | 1.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | 5.22% | 2.55% | 0.87% | 1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 1.34% | 1.38% | 1.01% | 0.79% |
| תשואת רווחים | 6.99% | 1.93% | 10.44% | 7.77% | 5.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.61 | 10.94 | 2.64 | 50.20 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 21.77 | 24.78 | 199.73 | 17.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.23 | 5.23 | 5.32 | 5.12 | 4.40 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.21 | -0.15 | -3.81 | 0.26 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.95 | 16.60 | 123.39 | 5.44 | -7,534.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.95 | 33.36 | 138.12 | 7.27 | 67.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,581.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 16.76 | 14.73 | 1.83 | 20.43 |
| מחזור תפעולי | 28.95 | 33.36 | 138.12 | 7.27 | -7,514.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -170.52 | 122.49 | 217.88 | -871.00 | 470.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -176.24 | 108.75 | 198.59 | -884.45 | 456.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.72 | 13.74 | 19.29 | 13.45 | 14.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.89 | 0.91 | 1.02 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.19 | 2.80 | 4.92 | -30.61 | 20.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.83 | 8.92 | 11.29 | -64.75 | 33.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.39 | 0.73 | -3.07 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | 0.23 | 0.42 | -1.76 | 1.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.61% | 2.11% | 21.01% | -96.14% | 44.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.38 | 52.02 | 9.59 | 12.88 | 18.24 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 9.59 | 1.80 | 1.86 | 2.54 |
| מכפיל הון | 1.01 | 4.06 | 0.80 | 0.83 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.35 | 47.36 | 4.76 | -1.04 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.59 | 42.04 | 4.34 | -1.06 | 2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.30 | 119.25 | 0.25 | 0.45 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 4.06 | 0.80 | 0.83 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 13.56 | 34.75 | 3.77 | 1.43 | -4.08 |
| שווי חברה | 60.79T | 176.10T | 18.78T | 5.27T | -12.28T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.56 | 34.75 | 3.77 | 1.43 | -4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.22 | 9.06 | 0.99 | 0.30 | -0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.53 | 44.75 | 2.62 | -0.16 | -0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.85 | 39.73 | 2.38 | -0.17 | -0.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,245.79 | 1,229.36 | 1,142.90 | 1,079.37 | 1,019.38 |
| הון עצמי למניה | 1,282.80 | 1,267.17 | 1,178.37 | 1,105.33 | 1,039.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 522.05 | 537.14 | 523.62 | 493.78 | 399.78 |
| רווח נקי למניה | 90.47 | 99.15 | 98.65 | 71.45 | 55.65 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.74 | 0 | 0 | 0 | 8.46 |
הנתונים מוצגים ב-IDR