PT Bank CIMB Niaga Tbk Class A (BNGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 1.28 | 0.16 | 0.07 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.74 | 1.28 | 0.16 | 0.07 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 1.11 | 0.10 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.29 | 0.04 | -0.01 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.29 | 0.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -304.51T | -283.87T | -272.77T | -273.87T | -219.80T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.47 | 0.52 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.71 | 6.43 | 6.80 | 6.80 | 6.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.22 | -0.01 | 0.84 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.74 | 0.79 | 0.93 | 0.93 | 1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.60 | 0.63 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,772.28 | 1,525.20 | 1,537.40 | 712.71 | 495.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 0.06 | 4.67 | -1.66 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.00% | 58.87% | 100.00% | 67.69% | 77.00% |
| שיעור EBIT | 23.90% | 28.71% | -0.64% | 30.15% | 26.84% |
| שיעור EBITDA | 25.41% | 30.71% | 7.23% | 33.78% | 33.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.90% | 28.71% | 53.81% | 30.15% | 26.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.90% | 28.71% | 46.08% | 30.15% | 26.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.53% | 22.37% | 36.03% | 23.36% | 20.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.55% | 22.56% | 36.42% | 23.64% | 20.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.52% | 77.91% | 78.20% | 77.47% | 76.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 85.63% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 1.85% | 1.89% | 1.94% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.59% | 11.87% | 12.88% | 13.16% | 11.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.22% | 2.53% | 6.77% | 4.71% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 1.86% | 4.58% | 3.69% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.59% | 1.86% | 1.91% | 1.95% | 1.65% |
| תשואת רווחים | 16.17% | 15.28% | 15.70% | 15.31% | 17.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.02 | 9.90 | 2.47 | 8.12 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 21.60 | 56.96 | 0 | 32.03 | 29.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 4.27 | 2.78 | 4.09 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.37 | -0.36 | -0.12 | -0.22 | -0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.40 | 30.45 | 147.81 | 33.57 | 105.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.30 | 36.86 | 147.81 | 44.96 | 117.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.90 | 6.41 | 0 | 11.40 | 12.21 |
| מחזור תפעולי | 24.30 | 36.86 | 147.81 | 44.96 | 117.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 159.90 | 274.42 | 327.15 | -72.01 | -656.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 135.62 | 258.83 | 289.17 | -100.20 | -688.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.28 | 15.58 | 37.97 | 28.18 | 32.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.94 | 0.88 | 1.39 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.59 | 2.02 | -0.50 | -5.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.59 | 17.61 | 8.62 | -2.56 | -20.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.25 | 0.30 | -0.20 | -2.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.22 | 0.43 | -0.06 | -0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.05% | 14.46% | 16.72% | -5.91% | -58.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.18 | 6.54 | 6.37 | 6.53 | 5.86 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.46 | 2.30 | 1.53 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.06 | 6.92 | 5.98 | -16.92 | -1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 6.52 | 5.29 | -23.54 | -1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 9.16 | 1.36 | 0.23 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.11 | 4.83 | 36.42 | 2.86 | 0.51 |
| שווי חברה | 51.08T | 45.58T | 49.87T | 26.75T | 4.18T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.11 | 4.83 | 36.42 | 2.86 | 0.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.48 | 2.63 | 0.97 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.98 | 7.01 | 6.86 | -10.70 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71 | 6.61 | 6.07 | -14.88 | -0.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,211.00 | 2,232.62 | 2,035.30 | 1,894.01 | 1,732.63 |
| הון עצמי למניה | 2,281.89 | 2,304.68 | 2,108.80 | 1,971.35 | 1,812.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,309.33 | 1,222.68 | 753.74 | 1,110.66 | 983.03 |
| רווח נקי למניה | 242.56 | 273.53 | 271.59 | 259.45 | 202.21 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -72.25 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 1.00 | 0 | -0.28 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR