PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.23 | 1.69 | 1.00 | 0.93 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.03 | 1.24 | 0.74 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.26 | 0.08 | 0.22 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.03 | 0.00 | -0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.05 | 0.00 | -0.15 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.39T | -14.48T | 711.28B | -497.03B | -1.64T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.71 | 0.18 | 0.31 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 4.35 | 0.38 | 1.00 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.81 | 0.27 | 0.50 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.79 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 6.12 | 2.10 | 3.26 | 12.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.39 | 0.55 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | 0.03 | 3.02 | 3.45 | -1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.88 | 0.76 | 0.77 | 1.30 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.67 | 98.34 | 29.53 | 68.70 | 100.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.84 | 16.05 | 1.78 | 2.80 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.27% | 19.27% | 22.47% | 23.35% | 19.75% |
| שיעור EBIT | 12.08% | 21.74% | 12.48% | 11.04% | 11.97% |
| שיעור EBITDA | 16.31% | 26.32% | 15.45% | 12.54% | 15.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.64% | 0.28% | 7.31% | 8.91% | -2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.24% | 13.86% | 10.06% | 8.46% | 9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.69% | 13.19% | 8.47% | 6.32% | 7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | 13.43% | 8.68% | 7.03% | 8.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.41% | 95.19% | 84.16% | 74.68% | 75.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.47% | 4,924.37% | 137.60% | 94.89% | -421.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | 2.10% | 4.80% | 3.34% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.84% | 12.82% | 10.06% | 10.90% | 18.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.92% | 0.05% | 6.05% | 10.65% | -3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.08% | 0.05% | 4.38% | 5.26% | -1.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | 5.76% | 4.80% | 3.35% | 1.52% |
| תשואת רווחים | 1.30% | 2.24% | 20.83% | 14.30% | 16.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.09 | 3.49 | 2.92 | 3.60 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 3.33 | 3.94 | 4.34 | 4.92 |
| מחזור מלאי | 3.78 | 4.28 | 3.13 | 2.85 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 1.81 | 1.98 | 2.17 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.16 | 0.57 | 0.53 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.12 | 3.25 | 5.28 | -7.15 | -3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.78 | 80.40 | 148.97 | 145.43 | 115.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.23 | 104.69 | 125.01 | 101.48 | 113.94 |
| ימי מלאי | 96.67 | 85.27 | 116.53 | 128.08 | 75.85 |
| ימי אשראי מספקים | 135.12 | 109.56 | 92.58 | 84.13 | 74.14 |
| מחזור תפעולי | 214.90 | 189.96 | 241.55 | 229.56 | 189.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.22 | -0.62 | 0.02 | -9.59 | 12.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.40 | -1.70 | -8.09 | -12.78 | 10.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.08 | 8.11 | 3.19 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.96 | 2.73 | -420.02 | 1.33 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.04 | -0.58 | 0.00 | -3.00 | 5.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.04 | -0.58 | 0.00 | -3.00 | 5.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.03 | 0.00 | -0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.88% | -1.33% | -23.10% | -25.56% | 12.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.80 | 44.56 | 4.80 | 6.99 | 6.21 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 5.88 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.30 | 5.72 | 0.48 | 0.76 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.26 | -74.91 | -4.33 | -3.91 | 7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.51 | -204.75 | 1,818.03 | -5.22 | 6.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.64 | -0.73 | 2.45 | -0.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 5.72 | 0.48 | 0.76 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 22.20 | 38.40 | 4.41 | 6.32 | 6.19 |
| שווי חברה | 18.88T | 37.84T | 2.64T | 2.98T | 3.50T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.20 | 38.40 | 4.41 | 6.32 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.62 | 10.11 | 0.68 | 0.79 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.91 | -128.69 | -7.26 | -7.02 | 16.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.60 | -351.73 | 3,049.25 | -9.36 | 13.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -21.91 | -59.55 | 86.85 | 79.86 | 71.61 |
| הון עצמי למניה | 31.53 | 22.22 | 72.44 | 65.58 | 67.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 19.80 | 21.58 | 86.13 | 113.19 | 171.20 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 2.85 | 7.29 | 7.15 | 12.56 |
| נטל מס | 0.63 | 0.95 | 0.84 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.64 | 0.81 | 0.77 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.30 | -0.22 | 0.00 | -1.34 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR