PT Global Mediacom Tbk (BMTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 3.74 | 3.21 | 2.69 | 2.20 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.70 | 2.24 | 1.65 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.43 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.14T | 6.08T | 6.55T | 4.30T | 1.68T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.20 | 2.22 | 2.26 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.81 | 0.67 | 0.75 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.83 | 2.55 | 2.18 | 2.04 | 5.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.38 | 2.53 | 2.02 | 1.49 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 363.36 | 394.40 | 422.88 | 450.65 | 506.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 1.56 | 1.57 | 1.37 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.43% | 40.35% | 40.16% | 34.38% | 47.56% |
| שיעור EBIT | 15.49% | 20.64% | 17.61% | 18.24% | 25.71% |
| שיעור EBITDA | 23.97% | 31.36% | 29.86% | 33.13% | 39.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.46% | 17.23% | 17.29% | 15.38% | 25.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.82% | 13.87% | 10.34% | 10.69% | 20.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.47% | 8.04% | 5.34% | 6.67% | 16.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.27% | 11.66% | 9.12% | 10.51% | 16.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.71% | 57.93% | 51.64% | 62.35% | 80.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.79% | 80.52% | 59.81% | 69.53% | 82.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | 2.21% | 1.48% | 1.92% | 5.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.28% | 4.85% | 3.29% | 4.35% | 13.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 5.25% | 5.44% | 5.07% | 9.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.47% | 4.04% | 4.32% | 4.44% | 7.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 2.75% | 1.78% | 2.31% | 6.85% |
| תשואת רווחים | 36.61% | 33.92% | 17.96% | 15.46% | 45.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.75 | 2.10 | 2.37 | 2.92 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 18.54 | 18.10 | 14.22 | 17.44 | 8.66 |
| מחזור מלאי | 1.12 | 1.61 | 1.46 | 1.44 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.85 | 0.88 | 0.82 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 1.02 | 1.19 | 1.51 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 513.20 | 380.21 | 378.15 | 357.42 | 309.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 208.28 | 173.60 | 153.79 | 125.05 | 119.36 |
| ימי מלאי | 324.61 | 226.77 | 250.02 | 253.29 | 232.47 |
| ימי אשראי מספקים | 19.68 | 20.16 | 25.66 | 20.93 | 42.15 |
| מחזור תפעולי | 532.89 | 400.37 | 403.81 | 378.34 | 351.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 77.20 | 89.77 | 116.06 | 96.25 | 156.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.53 | -8.48 | 45.97 | 5.14 | 17.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 92.74 | 98.25 | 70.09 | 91.10 | 138.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.09 | 0.40 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.91 | 1.66 | 1.06 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.91 | 1.66 | 1.06 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.47% | -6.10% | 25.12% | 1.92% | 6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.73 | 2.95 | 5.57 | 6.47 | 2.21 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.24 | 0.30 | 0.43 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.93 | -16.40 | 3.98 | 52.13 | 15.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.55 | 1.58 | 2.78 | 1.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.07 | -0.27 | -0.10 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 3.17 | 2.32 | 2.56 | 2.67 | 2.27 |
| שווי חברה | 6.20T | 6.97T | 7.69T | 8.99T | 10.87T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.17 | 2.32 | 2.56 | 2.67 | 2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.88 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.42 | -50.28 | 10.24 | 106.89 | 37.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 4.75 | 4.05 | 5.71 | 4.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,339.92 | 1,303.49 | 1,410.55 | 1,330.66 | 1,273.49 |
| הון עצמי למניה | 969.94 | 971.33 | 998.59 | 952.83 | 913.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 499.29 | 586.71 | 615.15 | 621.50 | 748.11 |
| רווח נקי למניה | 22.33 | 47.15 | 32.86 | 41.43 | 126.03 |
| נטל מס | 0.51 | 0.58 | 0.52 | 0.62 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.52 | 1.90 | 3.53 | 2.32 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-IDR