PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk (BMSR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.84 | 1.60 | 1.89 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.84 | 1.50 | 1.89 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.25 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | -0.01 | 0.26 | 0.08 | 2.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 667.93B | 668.72B | 519.37B | 598.90B | 555.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.89 | 2.14 | 1.88 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.11 | 0.14 | 0.70 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.07 | 0.75 | 0.31 | 5.87 | 16.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.02 | 0.91 | 0.73 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 372.71 | 357.79 | 317.26 | 265.00 | 178.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 6.96 | 4.95 | 0.57 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.39% | 6.92% | 6.33% | 8.06% | 12.36% |
| שיעור EBIT | 2.90% | 0.98% | 1.65% | 6.06% | 8.98% |
| שיעור EBITDA | 3.14% | 1.20% | 1.84% | 6.14% | 9.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | 0.98% | 0.35% | 3.58% | 8.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.52% | 1.35% | 0.52% | 5.45% | 8.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.11% | 1.29% | 0.32% | 4.53% | 7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 1.29% | 0.32% | 4.53% | 7.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.43% | 95.54% | 62.24% | 83.13% | 92.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.44% | 137.55% | 147.56% | 151.96% | 93.93% |
| תשואה על הנכסים | 5.55% | 2.57% | 0.55% | 11.27% | 24.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.60% | 4.86% | 1.17% | 21.22% | 55.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.14% | 3.59% | 1.22% | 16.20% | 59.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.15% | 2.56% | 0.56% | 10.29% | 48.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.55% | 2.57% | 0.68% | 11.36% | 24.37% |
| תשואת רווחים | 34.96% | 12.90% | 2.65% | 44.88% | 42.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 4.35 | 4.01 | 5.98 | 6.66 |
| מחזור זכאים | 7.03 | 8.76 | 5.51 | 10.02 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 1,132.87 | 1,448.14 | 31.65 | 705.37 | 438.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.40 | 32.85 | 23.34 | 36.77 | 99.73 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 2.00 | 1.68 | 2.49 | 3.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.21 | 5.81 | 5.13 | 6.26 | 11.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.08 | 42.53 | 36.26 | 25.11 | 4.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.71 | 83.96 | 91.03 | 61.01 | 54.80 |
| ימי מלאי | 0.32 | 0.25 | 11.53 | 0.52 | 0.83 |
| ימי אשראי מספקים | 51.95 | 41.68 | 66.30 | 36.42 | 50.66 |
| מחזור תפעולי | 93.03 | 84.21 | 102.56 | 61.53 | 55.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 57.05 | -3.89 | 70.01 | 18.59 | 326.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 56.93 | -5.19 | 40.88 | -32.90 | 325.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 1.29 | 29.12 | 51.49 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.33 | 0.58 | -1.77 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 500.04 | -3.01 | 2.40 | 0.36 | 271.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 500.04 | -3.01 | 2.40 | 0.36 | 271.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.01 | 0.24 | 0.08 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.24% | -1.66% | 12.86% | -9.79% | 42.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.86 | 7.75 | 37.77 | 2.23 | 2.38 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.71 | -60.13 | 7.78 | -10.21 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | -80.12 | 4.54 | 18.07 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.40 | -0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 5.81 | 15.30 | 11.61 | 2.21 | 1.95 |
| שווי חברה | 637.20B | 663.18B | 642.73B | 524.42B | 851.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.81 | 15.30 | 11.61 | 2.21 | 1.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.66 | -110.26 | 13.56 | -13.75 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | -146.91 | 7.92 | 24.33 | 2.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 880.30 | 830.10 | 426.24 | 704.68 | 575.30 |
| הון עצמי למניה | 877.85 | 827.64 | 721.03 | 710.46 | 583.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.04 | 0.38 | 0.17 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 3,012.46 | 3,124.18 | 2,599.25 | 3,329.78 | 4,166.91 |
| רווח נקי למניה | 93.68 | 40.26 | 8.42 | 150.79 | 323.92 |
| נטל מס | 0.88 | 0.96 | 0.62 | 0.83 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.38 | 0.32 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | -0.10 | 8.31 | 0.12 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR