PT Bundamedik Tbk (BMHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.62 | 1.92 | 1.53 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.55 | 1.83 | 1.45 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.11 | 0.52 | 1.09 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.34 | 0.06 | 0.09 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.51 | 0.08 | 0.12 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -568.85B | -411.68B | -209.74B | -414.08B | -242.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.06 | 2.01 | 1.94 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.54 | 1.71 | 1.29 | 1.52 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.86 | 0.52 | 0.37 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 181.12 | 190.76 | 143.20 | 136.89 | 113.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.81 | 2.21 | 3.97 | 2.31 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.87% | 38.60% | 45.48% | 39.13% | 46.09% |
| שיעור EBIT | 4.76% | 7.14% | 6.35% | 6.04% | 13.50% |
| שיעור EBITDA | 11.78% | 14.86% | 14.06% | 14.49% | 20.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.38% | 7.14% | 5.66% | 5.89% | 13.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.25% | 2.81% | 2.48% | 2.71% | 10.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.29% | 0.77% | 0.77% | 0.50% | 7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.65% | 1.84% | 1.22% | 1.09% | 7.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 23.59% | 27.43% | 30.95% | 18.50% | 72.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.54% | 39.28% | 43.88% | 45.97% | 81.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.12% | 0.31% | 0.35% | 0.24% | 4.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.25% | 0.64% | 0.70% | 0.47% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.07% | 3.53% | 3.06% | 3.49% | 9.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.40% | 2.00% | 1.29% | 1.20% | 5.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | 0.32% | 0.36% | 0.25% | 4.53% |
| תשואת רווחים | 0.30% | 0.88% | 0.56% | 0.27% | 3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 7.65 | 8.90 | 10.85 | 11.02 |
| מחזור זכאים | 11.54 | 12.14 | 27.45 | 16.24 | 9.74 |
| מחזור מלאי | 20.02 | 19.20 | 18.02 | 21.47 | 22.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 3.28 | 3.79 | 5.48 | 6.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.59 | 36.67 | 47.98 | 28.17 | 11.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.98 | 47.73 | 41.03 | 33.64 | 33.13 |
| ימי מלאי | 18.23 | 19.01 | 20.25 | 17.00 | 16.10 |
| ימי אשראי מספקים | 31.62 | 30.07 | 13.30 | 22.47 | 37.47 |
| מחזור תפעולי | 70.21 | 66.74 | 61.28 | 50.64 | 49.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.12 | 33.59 | 3.95 | 5.98 | 27.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.29 | 4.25 | -23.48 | -18.35 | -7.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 41.42 | 29.34 | 27.43 | 24.33 | 35.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.65 | 0.13 | -5.95 | -3.07 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 1.07 | 0.11 | 0.22 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 1.14 | 0.14 | 0.25 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.05 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.81% | 2.24% | -9.55% | -5.63% | -1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 326.05 | 114.46 | 176.98 | 374.71 | 27.48 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.88 | 1.36 | 1.88 | 2.14 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.73 | 1.24 | 1.76 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.36 | 44.70 | -10.48 | -17.76 | -55.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 5.66 | 62.29 | 54.53 | 14.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.09 | 5.89 | 2.96 | -3.98 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.73 | 1.24 | 1.76 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 12.01 | 8.12 | 13.66 | 15.31 | 11.29 |
| שווי חברה | 2.33T | 1.95T | 2.98T | 3.30T | 3.89T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 8.12 | 13.66 | 15.31 | 11.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.21 | 1.92 | 2.22 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.63 | 61.38 | -14.77 | -20.91 | -60.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78 | 7.77 | 87.83 | 64.20 | 16.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 268.43 | 308.23 | 238.62 | 198.21 | 199.16 |
| הון עצמי למניה | 227.19 | 261.34 | 199.16 | 184.79 | 185.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.34 | 0.51 | 0.60 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 191.40 | 216.37 | 180.71 | 172.98 | 192.79 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 1.66 | 1.39 | 0.87 | 14.99 |
| נטל מס | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.19 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.31 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.90 | 20.18 | 2.85 | 6.89 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-IDR