PT Lavender Bina Cendikia Tbk (BMBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.49 | 4.40 | 4.27 | 12.62 | 1.31 |
| יחס מהיר | 3.53 | 3.41 | 3.09 | 9.60 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.24 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.05 | -1.21 | 0.28 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.91 | 0.07 | -9.58 | -1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.71 | 5.44 | 0.43 | -88.42 | -51.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.98B | 11.72B | 10.85B | 17.75B | -79.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -3.49 | 0.32 | -8.10 | 1.84 | 23.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -25.09 | -92.13 | -4.50 | 219.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.51 | 1.73 | 1.91 | 1.65 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -3.99 | -0.18 | 2.23 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.02% | 39.20% | 36.04% | 73.57% | 68.05% |
| שיעור EBIT | -27.26% | -18.66% | -97.85% | -1.44% | 39.76% |
| שיעור EBITDA | -9.64% | -2.39% | -73.98% | 3.02% | 44.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.15% | -18.66% | -97.91% | -2.46% | 33.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.39% | -18.72% | -98.92% | 0.62% | 39.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.16% | -14.75% | -77.23% | 0.51% | 32.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.16% | -14.75% | -77.23% | 0.51% | 32.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.89% | 78.80% | 78.08% | 82.34% | 81.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.90% | 100.29% | 101.03% | -25.05% | 116.76% |
| תשואה על הנכסים | -4.46% | -3.01% | -11.77% | 0.11% | 10.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.74% | -3.23% | -12.61% | 0.11% | 13.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.76% | -4.02% | -15.69% | -0.53% | 13.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.71% | -3.14% | -12.15% | -0.43% | 11.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.14% | -4.02% | -14.96% | 0.13% | 13.45% |
| תשואת רווחים | -14.79% | -3.95% | -61.42% | 0.35% | 2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.38 | 1.46 | 1.33 | 2.28 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 3.85 | 2.73 | 217.35 | 173.97 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.41 | 1.67 | 0.91 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 1.15 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.19 | 0.73 | 1.66 | -48.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 324.18 | 306.31 | 359.65 | 558.58 | 106.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 264.28 | 249.71 | 274.86 | 160.43 | 108.25 |
| ימי מלאי | 153.28 | 151.44 | 218.64 | 399.83 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 93.38 | 94.84 | 133.85 | 1.68 | 2.10 |
| מחזור תפעולי | 417.56 | 401.15 | 493.50 | 560.26 | 108.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.22 | 3.36 | 0.26 | -15.73 | -9.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.06 | -0.29 | -38.27 | -23.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.12 | 3.30 | 0.55 | 22.54 | 14.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.02 | -1.11 | 2.43 | 2.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.02 | 0.47 | -0.70 | -0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 1.02 | 0.47 | -0.70 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 2.07 | 0.15 | -10.11 | -5.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.23 | 0.02 | -0.92 | -0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.50% | 0.12% | -2.07% | -153.08% | -13.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.77 | -25.35 | -1.63 | 286.70 | 43.15 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 3.73 | 1.26 | 1.46 | 13.98 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.82 | 0.21 | 0.32 | 5.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 200.52 | 843.91 | -48.24 | -0.65 | -7.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.46 | 16.07 | 53.75 | -1.59 | -18.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.34 | 0.00 | -2.93 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.82 | 0.21 | 0.32 | 5.73 |
| מכפיל שווי חברה | -16.45 | -160.42 | -1.88 | 50.52 | 31.84 |
| שווי חברה | 22.90B | 57.04B | 15.92B | 26.32B | 176.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.45 | -160.42 | -1.88 | 50.52 | 31.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 3.83 | 1.39 | 1.52 | 14.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 212.24 | 865.41 | -53.26 | -0.68 | -7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 16.48 | 59.35 | -1.66 | -18.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.88 | 48.20 | 52.56 | 61.83 | 22.78 |
| הון עצמי למניה | 64.99 | 66.02 | 68.17 | 78.57 | 29.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 14.02 | 14.46 | 11.13 | 17.16 | 12.16 |
| רווח נקי למניה | -3.11 | -2.13 | -8.60 | 0.09 | 3.94 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.01 | -0.43 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.58 | 1.34 | 0.73 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -1.58 | -0.03 | -180.47 | -2.29 |
הנתונים מוצגים ב-IDR