PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk (BMAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.78 | 0.09 | 0.14 | 95.66 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.78 | 0.09 | 0.14 | 230.15 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.47 | 0.09 | 0.13 | 92.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.01 | -0.02 | -0.25 | -62.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.11T | -13.97T | -14.38T | -11.19T | -9.48T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.55 | 3.45 | 3.45 | 2.93 | 4.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.02 | -0.28 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | 0.06 | -0.40 | 0.13 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 418.85 | 257.76 | 44.25 | 69.76 | 107.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 109.05 | 32.64 | 4.65 | -16.44 | -13.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.85% | 39.13% | 50.26% | 48.26% | 49.65% |
| שיעור EBIT | 0.96% | 3.03% | -20.01% | 6.68% | 15.08% |
| שיעור EBITDA | 3.01% | 5.24% | -18.03% | 7.93% | 16.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.96% | 3.03% | -20.01% | 6.68% | 15.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.96% | 3.03% | -20.01% | 6.68% | 15.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.40% | 2.03% | -15.89% | 5.04% | 11.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.40% | 2.03% | -15.89% | 5.04% | 11.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -41.62% | 67.05% | 79.42% | 75.46% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | 0.14% | -1.11% | 0.32% | 0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.09% | 0.49% | -3.82% | 0.94% | 3.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.09% | 0.24% | -4.68% | 1.21% | 1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.04% | 0.14% | -3.71% | 0.91% | 1.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.02% | 0.14% | -1.13% | 0.33% | 0.77% |
| תשואת רווחים | -0.09% | 0.27% | -2.33% | 1.16% | 2.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.93 | 18.02 | 14.14 | 13.59 |
| מחזור זכאים | 4.82 | 26.37 | 15.58 | 15.45 | 20.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.55 | 3.64 | 11.33 | 10.54 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.21 | -0.12 | -0.29 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.80 | 6.51 | -3.17 | 2.20 | -2,352.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.36 | 20.26 | 25.82 | 26.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,361.65 |
| ימי אשראי מספקים | 75.80 | 13.84 | 23.43 | 23.62 | 17.56 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.36 | 20.26 | 25.82 | -2,334.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -64.59 | 0.78 | -16.69 | -339.08 | -317.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -64.67 | 0.52 | -17.79 | -340.71 | -323.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.25 | 1.10 | 1.64 | 6.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.67 | 1.07 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -795.30 | 3.06 | -15.12 | -207.21 | -52.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -795.30 | 3.06 | -15.12 | -207.21 | -52.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.00 | -11.12 | -414.29 | -144.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.79 | 0.01 | -0.19 | -2.54 | -1.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.93% | 0.08% | -3.04% | -58.74% | -29.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,173.94 | 369.32 | -42.83 | 86.31 | 45.44 |
| מכפיל מכירות | 4.66 | 7.52 | 6.81 | 4.35 | 5.21 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.81 | 1.64 | 0.81 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.91 | 1,243.89 | -32.88 | -1.70 | -3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.91 | 836.95 | -35.05 | -1.71 | -3.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.40 | -3.27 | 0.14 | -1.20 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.81 | 1.64 | 0.81 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 263.74 | 176.10 | -33.10 | 38.41 | 18.05 |
| שווי חברה | 11.79T | 14.44T | 9.28T | 3.82T | 2.99T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 263.74 | 176.10 | -33.10 | 38.41 | 18.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.95 | 9.23 | 5.97 | 3.05 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.07 | 1,526.90 | -28.83 | -1.19 | -1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.08 | 1,027.37 | -30.73 | -1.20 | -1.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 342.74 | 359.00 | 338.35 | 677.62 | 656.41 |
| הון עצמי למניה | 359.33 | 359.17 | 357.10 | 714.38 | 657.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.42 | 0.33 | 0.21 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 81.96 | 86.48 | 85.94 | 133.26 | 209.02 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | 1.76 | -13.66 | 6.72 | 23.99 |
| נטל מס | -0.42 | 0.67 | 0.79 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -185.87 | 0.44 | 0 | 0 | -13.23 |
הנתונים מוצגים ב-IDR