PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.13 | 12.61 | 6.60 | 7.19 | 8.62 |
| יחס מהיר | 5.35 | 5.93 | 3.31 | 3.79 | 4.59 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.75 | 0.69 | 1.31 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 2.30 | 2.20 | 1.46 | 1.41 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26 | 3.19 | 1.14 | 1.93 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 26.74 | 4.61 | 8.37 | 17.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.94B | 57.31B | 50.23B | 45.23B | 49.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 1.15 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 101.03 | 20.86 | 7.41 | 9.89 | 15.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 96.22 | 105.67 | 124.20 | 1,002.95 | 1,347.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 2.46 | 8.09 | 12.52 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.14 | -0.15 | -0.23 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.34% | 32.71% | 33.85% | 32.80% | 32.39% |
| שיעור EBIT | 12.33% | 13.44% | 13.19% | 15.07% | 14.25% |
| שיעור EBITDA | 13.74% | 15.06% | 14.65% | 16.51% | 15.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.33% | 13.44% | 13.19% | 15.14% | 14.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.48% | 13.59% | 13.15% | 15.06% | 14.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.68% | 10.27% | 10.22% | 11.69% | 10.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.68% | 10.27% | 10.22% | 11.69% | 10.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.64% | 75.54% | 77.76% | 77.67% | 76.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.18% | 101.14% | 99.67% | 99.44% | 101.31% |
| תשואה על הנכסים | 14.33% | 13.29% | 14.98% | 16.09% | 15.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.45% | 14.30% | 16.98% | 18.45% | 16.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.62% | 18.26% | 21.19% | 22.60% | 20.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.83% | 13.72% | 16.09% | 17.22% | 15.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.33% | 13.29% | 14.98% | 16.09% | 15.00% |
| תשואת רווחים | 2.01% | 1.17% | 11.52% | 11.50% | 11.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.14 | 7.26 | 6.58 | 7.25 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 102.30 | 103.07 | 365.20 | 160.65 | 156.89 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 2.76 | 3.37 | 3.47 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 3.25 | 3.54 | 3.20 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.29 | 1.47 | 1.38 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 2.49 | 3.08 | 2.83 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.56 | 178.99 | 162.66 | 153.21 | 157.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.18 | 50.27 | 55.44 | 50.33 | 49.36 |
| ימי מלאי | 141.59 | 132.27 | 108.22 | 105.15 | 110.28 |
| ימי אשראי מספקים | 2.20 | 3.54 | 1.00 | 2.27 | 2.33 |
| מחזור תפעולי | 180.77 | 182.53 | 163.66 | 155.48 | 159.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.76 | 39.30 | 26.11 | 37.64 | 44.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 46.56 | 38.00 | 22.30 | 36.11 | 31.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 1.30 | 3.82 | 1.54 | 12.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.85 | 0.96 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 1.62 | 0.91 | 1.09 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.73 | 30.24 | 6.84 | 24.49 | 3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.39 | 3.40 | 3.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.66% | 1.28% | 6.56% | 10.38% | 10.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.51 | 85.38 | 8.68 | 8.69 | 8.49 |
| מכפיל מכירות | 4.97 | 8.77 | 0.89 | 1.02 | 0.93 |
| מכפיל הון | 7.15 | 12.21 | 1.47 | 1.60 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.59 | 77.89 | 15.25 | 9.64 | 9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.64 | 75.31 | 13.02 | 9.24 | 6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.58 | -7.42 | -4.09 | 0.53 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.15 | 12.21 | 1.47 | 1.60 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 35.87 | 58.08 | 5.91 | 5.93 | 5.55 |
| שווי חברה | 727.35B | 1.23T | 138.71B | 140.00B | 114.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.89 | 58.08 | 5.91 | 5.93 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.01 | 8.75 | 0.87 | 0.98 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.37 | 77.70 | 14.88 | 9.28 | 8.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.43 | 75.13 | 12.71 | 8.90 | 6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 244.87 | 242.50 | 230.72 | 216.99 | 210.20 |
| הון עצמי למניה | 244.87 | 242.50 | 230.72 | 216.99 | 210.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 352.45 | 337.62 | 383.30 | 342.30 | 314.16 |
| רווח נקי למניה | 41.17 | 34.67 | 39.18 | 40.03 | 34.40 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.13 | 0.67 | 0.94 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-IDR