PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 0.72 | 0.63 | 1.02 | 0.59 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.53 | 0.44 | 0.80 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.17 | 0.10 | 0.53 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.25 | 0.35 | 0.32 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.59 | 0.56 | 0.89 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.11 | 2.06 | 1.59 | 3.40 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -262.13B | -627.95B | -494.40B | -403.54B | -470.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.54 | 0.44 | 0.65 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.39 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.82 | 1.72 | 2.05 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | 1.65 | 1.63 | 2.18 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.38 | 3.25 | 6.81 | 6.17 | 3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.38 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.28 | 72.66 | 57.01 | 59.11 | 55.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 1.91 | 1.23 | 0.87 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.10% | 24.04% | 32.07% | 30.88% | 24.48% |
| שיעור EBIT | 24.50% | 9.04% | 16.09% | 16.77% | 9.11% |
| שיעור EBITDA | 31.90% | 18.73% | 23.58% | 24.05% | 17.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.11% | 9.04% | 14.98% | 16.28% | 9.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.47% | 7.13% | 13.90% | 14.13% | 6.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.39% | 5.58% | 10.96% | 10.81% | 5.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.40% | 5.59% | 11.00% | 11.07% | 5.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.42% | 78.26% | 78.86% | 76.52% | 95.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.17% | 78.88% | 92.79% | 86.79% | 67.67% |
| תשואה על הנכסים | 14.32% | 4.12% | 8.72% | 9.64% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.95% | 7.49% | 15.00% | 19.77% | 17.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.13% | 8.31% | 15.60% | 19.08% | 14.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.71% | 6.05% | 11.07% | 13.65% | 11.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.33% | 4.12% | 8.72% | 9.64% | 6.41% |
| תשואת רווחים | 18.72% | 5.90% | 7.50% | 6.84% | 3.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.50 | 10.76 | 10.91 | 16.96 | 13.20 |
| מחזור זכאים | 7.33 | 6.82 | 4.97 | 5.23 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 11.71 | 14.94 | 12.05 | 11.94 | 12.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 0.87 | 0.94 | 1.21 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.74 | 0.80 | 0.89 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.82 | -11.08 | -19.30 | -23.19 | -11.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.79 | 4.80 | -9.64 | -17.73 | -0.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.42 | 33.93 | 33.45 | 21.52 | 27.65 |
| ימי מלאי | 31.18 | 24.42 | 30.29 | 30.58 | 28.43 |
| ימי אשראי מספקים | 49.81 | 53.55 | 73.38 | 69.83 | 56.72 |
| מחזור תפעולי | 69.60 | 58.35 | 63.74 | 52.10 | 56.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52.99 | 26.58 | 27.74 | 37.05 | 18.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 44.95 | -3.78 | -34.45 | 12.72 | 10.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.04 | 30.37 | 62.19 | 25.10 | 9.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | -0.14 | -1.24 | 0.34 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.59 | 0.78 | 0.42 | 1.16 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.59 | 0.88 | 0.45 | 1.48 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.39 | 0.52 | 0.67 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.41% | -2.36% | -14.12% | 5.17% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.34 | 16.95 | 12.39 | 14.63 | 32.84 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.95 | 1.46 | 1.58 | 1.93 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.27 | 2.00 | 2.89 | 5.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.27 | -42.32 | -7.08 | 19.35 | 24.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 6.02 | 8.80 | 6.64 | 13.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.33 | 0.73 | 0.12 | -2.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.27 | 2.00 | 2.89 | 5.82 |
| מכפיל שווי חברה | 3.46 | 6.96 | 7.43 | 7.45 | 13.57 |
| שווי חברה | 2.03T | 1.96T | 2.56T | 2.44T | 2.59T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.46 | 6.96 | 7.43 | 7.45 | 13.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.30 | 1.75 | 1.79 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.08 | -58.31 | -8.49 | 21.92 | 29.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 8.29 | 10.55 | 7.52 | 15.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 156.12 | 126.04 | 121.99 | 85.83 | 42.57 |
| הון עצמי למניה | 156.10 | 126.03 | 122.03 | 85.10 | 42.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 206.68 | 169.10 | 167.02 | 155.63 | 127.35 |
| רווח נקי למניה | 35.95 | 9.44 | 18.30 | 16.82 | 7.49 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.48 | 2.82 | 0 | 2.20 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR