PT Sentul City Tbk (BKSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 1.95 | 0.94 | 1.17 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.07 | 0.33 | 0.39 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.55 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.56 | 0.09 | -0.11 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.66 | 0.56 | 0.27 | -0.24 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -177.04B | -2.87T | -2.27T | -1.17T | -1.92T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.40 | 1.47 | 1.38 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 0.75 | 0.02 | 0.38 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.12 | 4.20 | 0.08 | 1.55 | 0.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.08 | 0.20 | 0.35 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.81 | 12.28 | 16.04 | 19.28 | 55.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 1.02 | 51.35 | 3.84 | 16.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.62% | 55.92% | 49.81% | 44.19% | 65.04% |
| שיעור EBIT | 36.94% | 39.11% | 3.12% | 35.44% | 26.40% |
| שיעור EBITDA | 37.79% | 39.97% | 5.51% | 36.39% | 28.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.21% | 37.54% | 3.20% | 26.14% | 29.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.40% | 30.16% | 2.45% | 18.54% | -24.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.15% | 29.72% | 2.33% | 19.32% | -24.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.09% | 29.81% | 1.87% | 18.48% | -24.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.12% | 98.53% | 95.24% | 104.20% | 100.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.66% | 80.34% | 76.60% | 70.93% | -84.28% |
| תשואה על הנכסים | 4.07% | 3.91% | 0.08% | 1.67% | -1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.78% | 5.45% | 0.12% | 2.31% | -1.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 5.24% | 0.14% | 2.67% | 1.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.45% | 4.88% | 0.10% | 2.46% | 1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.07% | 3.91% | 0.08% | 1.67% | -1.00% |
| תשואת רווחים | 13.88% | 3.56% | 0.15% | 4.40% | -4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.57 | 1.79 | 0.88 | 2.05 | 0.80 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 3.43 | 1.67 | 3.57 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 0.58 | 0.53 | 0.15 | 0.40 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.20 | 0.18 | 0.43 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 5.90 | 5.10 | 1.24 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 733.42 | 784.49 | 2,601.73 | 978.63 | 5,306.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 231.79 | 203.98 | 414.60 | 178.18 | 457.78 |
| ימי מלאי | 626.21 | 686.92 | 2,405.27 | 902.55 | 5,072.20 |
| ימי אשראי מספקים | 124.59 | 106.41 | 218.14 | 102.11 | 223.60 |
| מחזור תפעולי | 858.00 | 890.90 | 2,819.87 | 1,080.73 | 5,529.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.04 | 4.08 | 2.19 | -2.19 | -2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.45 | 3.66 | 1.91 | -24.57 | -2.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.42 | 0.28 | 22.38 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.90 | 0.87 | 11.22 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.41 | 9.64 | 7.82 | -0.10 | -6.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.41 | 9.64 | 7.82 | -0.10 | -6.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.38 | 0.15 | -0.13 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | 0.24 | 0.49 | -0.19 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.08% | 2.63% | 2.69% | -49.14% | -5.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.20 | 28.08 | 710.00 | 22.73 | -20.58 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 8.34 | 16.00 | 4.39 | 5.11 |
| מכפיל הון | 0.41 | 1.53 | 0.83 | 0.52 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.01 | 38.01 | 37.16 | -2.04 | -17.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.50 | 34.07 | 32.41 | -22.84 | -20.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -7.44 | -0.12 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 1.53 | 0.83 | 0.52 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.44 | 21.89 | 341.65 | 15.89 | 34.68 |
| שווי חברה | 8.84T | 24.45T | 14.01T | 9.95T | 6.59T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.44 | 21.89 | 341.65 | 15.89 | 34.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 8.75 | 18.83 | 5.78 | 9.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.27 | 39.87 | 43.73 | -2.68 | -34.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.34 | 35.73 | 38.14 | -30.11 | -39.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96.09 | 95.35 | 90.35 | 100.30 | 150.31 |
| הון עצמי למניה | 91.62 | 90.86 | 85.88 | 95.31 | 128.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 18.74 | 16.66 | 4.44 | 11.40 | 9.79 |
| רווח נקי למניה | 5.28 | 4.95 | 0.10 | 2.20 | -2.43 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 1.04 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.52 | -0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.06 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.64 | 0.82 | 21.17 | -0.99 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR