PT Blue Bird Tbk (BIRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.55 | 1.65 | 1.71 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.54 | 1.63 | 1.69 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 1.01 | 1.07 | 1.12 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.87 | 0.97 | 1.18 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.34 | 1.47 | 2.38 | 2.49 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.69T | -1.26T | -653.96B | -451.75B | -162.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.37 | 0.23 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.55 | 1.44 | 1.37 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.33 | 2.35 | 1.98 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.61 | 6.65 | 9.24 | 7.24 | 7.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.53 | 0.34 | 0.22 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 871.99 | 950.33 | 572.04 | 438.24 | 295.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 0.68 | 0.15 | 0.03 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.21% | 31.17% | 32.33% | 31.04% | 29.87% |
| שיעור EBIT | 11.53% | 12.55% | 16.35% | 15.15% | 12.01% |
| שיעור EBITDA | 24.21% | 23.96% | 27.25% | 24.89% | 24.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.37% | 12.05% | 12.58% | 12.23% | 11.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.15% | 14.46% | 14.99% | 13.46% | 13.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.12% | 11.14% | 11.61% | 10.24% | 9.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.22% | 11.28% | 11.76% | 10.47% | 10.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.96% | 77.10% | 77.45% | 76.12% | 73.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.72% | 119.98% | 119.16% | 110.01% | 115.37% |
| תשואה על הנכסים | 6.45% | 6.59% | 6.93% | 5.98% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.99% | 10.24% | 9.95% | 8.21% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.82% | 8.26% | 8.62% | 8.07% | 7.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.51% | 5.89% | 6.37% | 5.91% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.49% | 6.63% | 6.98% | 6.02% | 5.25% |
| תשואת רווחים | 17.66% | 14.95% | 14.53% | 9.95% | 10.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.36 | 16.07 | 14.81 | 13.13 | 9.13 |
| מחזור זכאים | 19.10 | 24.67 | 11.55 | 18.34 | 15.92 |
| מחזור מלאי | 159.53 | 182.10 | 147.12 | 140.54 | 183.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.82 | 7.92 | 7.60 | 8.09 | 5.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.58 | 9.91 | -4.48 | 10.49 | 19.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.41 | 22.71 | 24.64 | 27.80 | 39.96 |
| ימי מלאי | 2.29 | 2.00 | 2.48 | 2.60 | 1.99 |
| ימי אשראי מספקים | 19.11 | 14.80 | 31.60 | 19.90 | 22.92 |
| מחזור תפעולי | 27.70 | 24.71 | 27.12 | 30.39 | 41.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 452.90 | 463.57 | 423.11 | 413.82 | 155.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -289.89 | -375.32 | -124.04 | -143.25 | -219.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 742.79 | 838.89 | 547.15 | 557.07 | 375.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.81 | -0.29 | -0.35 | -1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.48 | 0.66 | 0.66 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.55 | 0.77 | 0.74 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.51 | 0.78 | 1.01 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.56% | -22.08% | -7.70% | -7.87% | -15.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.67 | 6.69 | 6.88 | 10.05 | 9.84 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.75 | 0.80 | 1.03 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.86 | -4.53 | -12.98 | -12.71 | -6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 3.67 | 3.81 | 4.40 | 9.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.97 | 0.77 | 0.24 | 0.38 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 3.32 | 3.79 | 3.08 | 4.17 | 3.78 |
| שווי חברה | 4.95T | 5.18T | 4.23T | 4.59T | 3.32T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.32 | 3.79 | 3.08 | 4.17 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.91 | 0.84 | 1.04 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.83 | -5.52 | -13.63 | -12.81 | -6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.37 | 4.47 | 3.99 | 4.44 | 8.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,525.24 | 2,503.98 | 2,371.59 | 2,226.29 | 2,114.09 |
| הון עצמי למניה | 2,502.97 | 2,481.27 | 2,350.32 | 2,206.23 | 2,097.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,460.35 | 2,280.21 | 2,014.29 | 1,767.50 | 1,434.83 |
| רווח נקי למניה | 248.94 | 254.12 | 233.88 | 181.04 | 143.22 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.15 | 0.92 | 0.89 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 2.29 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-IDR