PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.01 | 0.97 | 0.72 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.23 | 1.00 | 0.96 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.43 | 0.04 | 0.27 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -372.12M | -439.96M | -500.93M | -418.74M | -250.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.34 | 0.48 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.18 | 1.73 | 1.86 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.63 | 0.65 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.44 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.43 | 3.64 | 3.79 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.24 | 0.43 | 0.30 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.33 | 1.15 | 1.33 | 0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.05 | 1.68 | 2.33 | 2.05 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.59 | 8.26 | 3.49 | 3.69 | 7.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.19% | 14.61% | 19.77% | 19.93% | 47.13% |
| שיעור EBIT | 22.31% | 9.68% | 22.39% | 19.78% | 151.69% |
| שיעור EBITDA | 31.71% | 27.13% | 37.35% | 31.48% | 151.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.40% | 9.68% | 17.27% | 17.34% | 28.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.08% | 6.57% | 7.40% | 6.70% | 51.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.14% | 0.46% | 1.16% | 2.11% | 0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | 0.64% | 1.85% | 1.30% | 32.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.68% | 7.05% | 15.70% | 31.57% | 0.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.08% | 67.90% | 42.83% | 38.63% | 178.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 0.07% | 0.39% | 0.78% | 0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.56% | 0.23% | 1.41% | 2.97% | 0.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.09% | 1.96% | 8.86% | 11.60% | 1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.89% | 0.17% | 1.70% | 2.62% | 0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.07% | 0.41% | 0.79% | 0.02% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 0.33% | 1.90% | 3.26% | 0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.53 | 5.92 | 2.85 | 0.22 |
| מחזור זכאים | 1.71 | 2.40 | 5.80 | 5.79 | 2.17 |
| מחזור מלאי | 27.77 | 22.78 | 73.46 | 35.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.66 | 2.26 | 2.33 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.15 | 0.33 | 0.37 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 3.91 | -74.50 | -8.39 | -0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.32 | 8.49 | 3.72 | 75.53 | 1,464.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.38 | 144.40 | 61.65 | 128.17 | 1,632.30 |
| ימי מלאי | 13.14 | 16.02 | 4.97 | 10.39 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 212.84 | 151.93 | 62.90 | 63.04 | 168.06 |
| מחזור תפעולי | 162.52 | 160.42 | 66.62 | 138.56 | 1,632.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.65 | 0.35 | -4.69 | 0.89 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 1.54 | 0.18 | 9.36 | 1,034.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 1.54 | 0.18 | 9.36 | 1,034.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.67% | 6.39% | -16.95% | 28.79% | 2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.17 | 305.56 | 53.94 | 34.12 | 50.56 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.42 | 0.61 | 0.65 | 13.40 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.70 | 0.74 | 0.91 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.83 | 15.66 | -5.90 | 3.47 | 40.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.09 | 5.47 | 27.66 | 3.10 | 40.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -3.06 | -1.08 | 0 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.70 | 0.74 | 0.91 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 15.88 | 13.48 | 5.12 | 5.74 | 15.93 |
| שווי חברה | 852.46M | 849.31M | 1.08B | 1.18B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.97 | 13.48 | 5.12 | 5.74 | 15.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.06 | 3.66 | 1.91 | 1.81 | 24.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -111.15 | 40.46 | -18.49 | 9.70 | 73.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.70 | 14.14 | 86.72 | 8.66 | 73.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.90 | 0.75 | 0.66 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.51 | 0.07 | 0.16 | 0.32 | 0.01 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.68 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 55.83 | 0.00 | 9.87 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD