PT Perma Plasindo Tbk (BINO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 3.05 | 4.36 | 3.58 | 2.82 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.96 | 1.46 | 1.32 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.05 | -0.45 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.37 | 0.32 | 0.13 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 1.83 | 0.52 | 0.17 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.34B | 51.23B | 96.55B | 117.35B | 110.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.38 | 1.16 | 1.23 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | -0.32 | -1.14 | 0.41 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | -3.67 | -13.70 | 2.33 | 1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.21 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.15 | 9.41 | 14.48 | 29.06 | 25.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | 0.27 | -0.67 | 2.08 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.99% | 22.00% | 22.34% | 29.40% | 28.39% |
| שיעור EBIT | 0.95% | -4.78% | -10.76% | 3.12% | 3.00% |
| שיעור EBITDA | 3.58% | -1.73% | -7.97% | 6.42% | 6.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.99% | -4.78% | -9.88% | 2.72% | 1.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.55% | -5.68% | -11.48% | 1.86% | 2.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.61% | -5.45% | -11.45% | 1.40% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | -5.61% | -11.73% | 1.20% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.40% | 96.07% | 99.76% | 75.62% | 76.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.71% | 118.72% | 116.21% | 68.16% | 246.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | -3.37% | -8.59% | 0.94% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.69% | -4.64% | -9.98% | 1.16% | 1.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.92% | -3.35% | -8.04% | 2.06% | 0.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.89% | -3.23% | -7.63% | 1.22% | 0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | -3.37% | -8.60% | 0.94% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 1.36% | -5.97% | -11.44% | 1.81% | 2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 8.25 | 8.65 | 8.56 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 5.24 | 25.24 | 35.94 | 16.43 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 1.93 | 2.55 | 1.87 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.10 | 1.25 | 1.23 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.62 | 0.75 | 0.67 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.22 | 2.60 | 2.54 | 2.45 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.02 | 163.90 | 171.06 | 227.89 | 284.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.56 | 44.25 | 42.18 | 42.65 | 71.37 |
| ימי מלאי | 152.83 | 189.34 | 143.34 | 195.39 | 235.08 |
| ימי אשראי מספקים | 104.37 | 69.69 | 14.46 | 10.16 | 22.22 |
| מחזור תפעולי | 222.39 | 233.59 | 185.53 | 238.04 | 306.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.97 | 10.69 | 5.59 | 3.59 | -4.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.04 | 9.04 | 4.24 | 0.65 | -10.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.07 | 1.65 | 1.36 | 2.94 | 5.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.28 | 0.85 | 0.76 | 0.18 | 2.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 6.48 | 2.86 | 0.96 | -0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 6.48 | 4.12 | 1.22 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 1.44 | 0.42 | 0.13 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.33% | 6.55% | 2.57% | 0.50% | -8.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 66.62 | -16.75 | -8.74 | 55.32 | 46.50 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.91 | 1.00 | 0.78 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.78 | 0.87 | 0.64 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.98 | 15.26 | 38.95 | 198.83 | -12.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.90 | 12.90 | 29.50 | 36.22 | -26.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.30 | 0.01 | -3.10 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.78 | 0.87 | 0.64 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 12.37 | -52.61 | -13.22 | 14.15 | 17.71 |
| שווי חברה | 204.56B | 312.41B | 381.10B | 331.57B | 332.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.37 | -52.61 | -13.22 | 14.15 | 17.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.91 | 1.05 | 0.91 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.89 | 15.18 | 41.03 | 233.16 | -14.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.62 | 12.84 | 31.08 | 42.48 | -31.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 182.63 | 177.65 | 187.92 | 203.19 | 201.17 |
| הון עצמי למניה | 182.63 | 177.77 | 189.17 | 203.68 | 201.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.01 | -0.02 | 0.35 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 203.22 | 151.14 | 164.87 | 167.71 | 143.84 |
| רווח נקי למניה | 1.23 | -8.24 | -18.88 | 2.35 | 2.86 |
| נטל מס | 1.10 | 0.96 | 1.00 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.58 | 1.19 | 1.07 | 0.60 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.22 | -1.30 | -0.30 | 1.52 | -1.72 |
הנתונים מוצגים ב-IDR