PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.22 | 0.49 | 0.53 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.09 | -0.06 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.00 | 0.02 | -0.05 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -234.45B | -217.75B | -192.38B | -173.43B | -165.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.90 | 1.04 | 1.79 | 1.47 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.51 | 0.64 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0 | 0.54 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.84 | 7.88 | 4.86 | 3.92 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.30 | -0.24 | -0.08 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.94 | -2.35 | -1.87 | -1.47 | 4.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.80 | 2.22 | 2.14 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.18 | 74.04 | 200.91 | 197.99 | 199.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.36 | -3.37 | -8.36 | -24.79 | 7.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.08% | 26.62% | 31.19% | 32.66% | 37.33% |
| שיעור EBIT | -13.89% | -11.06% | -15.44% | -5.62% | 13.67% |
| שיעור EBITDA | -13.44% | -10.64% | -15.12% | -5.13% | 14.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.02% | -11.06% | -8.36% | -5.62% | 14.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.42% | -21.10% | -19.92% | -6.48% | -0.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.26% | -22.73% | -15.91% | -5.05% | -2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.26% | -22.73% | -15.91% | -5.05% | -2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.85% | 107.73% | 79.87% | 77.93% | 232.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 293.50% | 190.73% | 238.24% | 115.21% | -6.35% |
| תשואה על הנכסים | -9.68% | -8.16% | -4.60% | -1.47% | -0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -82.74% | -64.32% | -22.37% | -5.78% | -2.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.95% | -12.63% | -4.01% | -2.57% | 7.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.99% | -8.90% | -2.66% | -1.69% | 6.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.74% | -8.22% | -4.63% | -1.48% | -0.77% |
| תשואת רווחים | -60.37% | -49.32% | -27.81% | -8.43% | -3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.27 | 22.14 | 15.11 | 20.15 | 10.50 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 4.01 | 2.42 | 3.07 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 2.03 | 1.18 | 1.24 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.58 | -0.96 | -1.56 | -2.35 | -4.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.13 | 104.96 | 182.61 | 193.22 | 170.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.04 | 16.49 | 24.15 | 18.11 | 34.76 |
| ימי מלאי | 232.47 | 179.40 | 309.37 | 293.88 | 232.28 |
| ימי אשראי מספקים | 125.38 | 90.92 | 150.91 | 118.77 | 96.88 |
| מחזור תפעולי | 247.51 | 195.89 | 333.52 | 311.99 | 267.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.14 | -0.09 | 0.97 | -2.94 | -7.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.60 | -0.54 | -0.76 | -3.59 | -7.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.45 | 1.72 | 0.65 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 6.26 | -0.78 | 1.22 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.19 | -0.19 | 0.56 | -4.52 | -14.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.19 | -0.19 | 0.56 | -4.52 | -14.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.83% | -0.65% | -0.87% | -3.99% | -6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.66 | -2.03 | -3.60 | -11.87 | -30.00 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.46 | 0.57 | 0.60 | 0.62 |
| מכפיל הון | 2.06 | 1.30 | 0.80 | 0.69 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.64 | -153.12 | -115.16 | -25.07 | -15.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.95 | -958.58 | 89.82 | -30.62 | -16.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.13 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 1.30 | 0.80 | 0.69 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -7.09 | -7.70 | -12.14 | -36.46 | 11.54 |
| שווי חברה | 94.82B | 88.73B | 169.83B | 171.08B | 187.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.09 | -7.70 | -12.14 | -36.46 | 11.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.82 | 1.84 | 1.87 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.84 | -272.43 | -369.64 | -78.37 | -39.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.33 | -1,705.51 | 288.27 | -95.70 | -42.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.60 | 59.54 | 104.62 | 128.84 | 139.93 |
| הון עצמי למניה | 39.84 | 62.87 | 108.15 | 131.12 | 142.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.08 | 0.20 | 0.22 | -1.33 |
| הכנסות למניה | 163.61 | 177.91 | 152.09 | 150.28 | 187.31 |
| רווח נקי למניה | -49.51 | -40.44 | -24.19 | -7.58 | -3.90 |
| נטל מס | 1.03 | 1.08 | 0.80 | 0.78 | 2.33 |
| נטל ריבית | 2.12 | 1.91 | 1.29 | 1.15 | -0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.00 | -0.04 | 0.39 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-IDR