PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk (BIKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.36 | 1.63 | 2.02 | 5.52 |
| יחס מהיר | 1.62 | 0.72 | 0.78 | 1.14 | 3.34 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -1.41 | -0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.50 | 21.57 | 0.96 | -5.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.98B | 74.63B | 125.08B | 126.33B | 116.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 3.60 | 2.60 | 2.00 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -61.71 | -1.98 | 7.96 | 2.00 | 2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -65.70 | -29.35 | 26.63 | 30.01 | 43.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 9.50 | 2.52 | 9.75 | 8.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.41 | 0.13 | 0.41 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.14% | 4.65% | 12.75% | 10.43% | 14.85% |
| שיעור EBIT | -22.27% | -6.80% | 4.77% | 6.47% | 12.42% |
| שיעור EBITDA | -21.75% | -6.38% | 5.01% | 6.67% | 12.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.27% | -6.80% | 4.74% | 6.40% | 12.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.60% | -7.10% | 4.59% | 6.19% | 12.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.76% | -7.03% | 3.27% | 4.48% | 9.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.76% | -7.03% | 3.27% | 4.48% | 9.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.29% | 99.01% | 71.16% | 72.33% | 77.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.48% | 104.27% | 96.77% | 96.67% | 97.23% |
| תשואה על הנכסים | -66.91% | -8.02% | 3.77% | 7.49% | 14.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.43% | -28.86% | 9.81% | 14.96% | 17.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -127.96% | -26.99% | 13.97% | 21.06% | 23.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -123.22% | -23.92% | 9.81% | 14.12% | 16.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -66.91% | -8.02% | 3.77% | 7.49% | 14.30% |
| תשואת רווחים | -0.96% | -2.45% | 2.01% | 3.74% | 8.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 2.47 | 2.61 | 3.08 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 1.61 | 1.71 | 3.38 | 11.54 |
| מחזור מלאי | 19.44 | 2.38 | 1.95 | 3.46 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 87.59 | 133.41 | 225.44 | 86.67 |
| מחזור נכסים | 3.08 | 1.14 | 1.16 | 1.67 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.28 | 3.39 | 3.02 | 3.48 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.10 | 74.23 | 113.37 | 115.74 | 215.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.33 | 147.74 | 139.87 | 118.44 | 139.11 |
| ימי מלאי | 18.78 | 153.36 | 187.26 | 105.34 | 108.26 |
| ימי אשראי מספקים | 49.01 | 226.86 | 213.76 | 108.04 | 31.62 |
| מחזור תפעולי | 107.11 | 301.10 | 327.13 | 223.78 | 247.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 11.90 | 18.37 | 7.21 | -36.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 11.53 | 18.17 | 7.18 | -37.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.37 | 0.19 | 0.03 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.72 | 0.77 | 1.80 | 0.88 | -7.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.72 | 32.21 | 94.54 | 233.18 | -60.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.34 | 9.23 | 0.80 | -4.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.02% | 1.50% | 3.75% | 1.80% | -18.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -103.66 | -40.76 | 49.64 | 26.73 | 11.63 |
| מכפיל מכירות | 22.56 | 2.86 | 1.62 | 1.20 | 1.09 |
| מכפיל הון | 129.64 | 11.76 | 4.87 | 4.00 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5,342.45 | 66.77 | 26.63 | 55.40 | -5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4,407.78 | 64.70 | 26.35 | 55.17 | -5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.14 | -1.44 | -1.99 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 129.64 | 11.76 | 4.87 | 4.00 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | -103.70 | -45.29 | 32.49 | 18.34 | 8.88 |
| שווי חברה | 6.66T | 1.01T | 628.69B | 526.42B | 256.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -103.70 | -45.29 | 32.49 | 18.34 | 8.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.56 | 2.89 | 1.63 | 1.22 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5,341.89 | 67.39 | 26.74 | 56.66 | -5.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4,407.32 | 65.30 | 26.46 | 56.42 | -5.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.72 | 65.44 | 99.36 | 99.41 | 97.20 |
| הון עצמי למניה | 39.72 | 65.46 | 99.41 | 99.52 | 97.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.01 | 0.29 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 228.28 | 268.93 | 298.64 | 332.68 | 183.05 |
| רווח נקי למניה | -49.67 | -18.89 | 9.75 | 14.89 | 17.20 |
| נטל מס | 0.96 | 0.99 | 0.71 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.63 | 1.88 | 0.48 | -2.12 |
הנתונים מוצגים ב-IDR