PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.84 | 1.20 | 1.23 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.64 | 1.01 | 1.03 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.11 | 0.53 | 0.11 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.25T | -16.49T | -2.27T | -1.93T | -4.63T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.56 | 0.63 | 0.68 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.61 | 0.39 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.14 | 4.42 | 4.28 | 3.93 | 4.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.18 | 0.51 | 0.45 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 2.49 | 2.28 | 2.42 | 5.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.48 | 7.96 | 3.87 | 3.01 | 2.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 276.18 | 325.55 | 147.16 | 158.49 | 157.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.60 | 5.82 | 1.87 | 1.95 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.09% | 28.12% | 40.93% | 40.25% | 48.71% |
| שיעור EBIT | 16.68% | 18.75% | 15.99% | 15.22% | 27.42% |
| שיעור EBITDA | 25.33% | 27.94% | 24.79% | 24.10% | 35.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.98% | 18.75% | 17.83% | 15.22% | 24.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.00% | 11.21% | 8.17% | 8.93% | 19.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 3.23% | 1.27% | 1.96% | 14.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.59% | 9.50% | 6.23% | 7.88% | 14.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.16% | 28.84% | 15.56% | 21.91% | 76.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.39% | 59.80% | 45.85% | 58.68% | 80.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.65% | 0.26% | 0.44% | 3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.57% | 2.87% | 1.10% | 1.71% | 15.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.82% | 5.16% | 5.41% | 4.93% | 9.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 3.19% | 3.71% | 3.80% | 6.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | 0.73% | 0.29% | 0.49% | 4.30% |
| תשואת רווחים | 19.47% | 14.69% | 6.82% | 7.34% | 56.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 1.74 | 1.64 | 3.57 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 29.26 | 14.75 | 9.31 | 12.05 | 8.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.57 | 1.89 | 2.13 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.06 | 0.99 | 1.09 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.17 | 15.38 | 3.02 | 3.79 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.00 | 327.41 | 376.21 | 243.05 | 307.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.47 | 210.11 | 222.64 | 102.37 | 185.38 |
| ימי מלאי | 0 | 142.05 | 192.79 | 170.99 | 166.94 |
| ימי אשראי מספקים | 12.48 | 24.75 | 39.22 | 30.30 | 45.16 |
| מחזור תפעולי | 134.47 | 352.16 | 415.43 | 273.36 | 352.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.17 | 26.30 | 35.28 | 8.86 | 38.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -26.37 | 15.47 | 20.56 | -20.68 | 16.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.20 | 10.83 | 14.71 | 29.54 | 22.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.74 | 0.59 | 0.58 | -2.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.35 | 2.43 | 2.40 | 0.30 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.35 | 2.43 | 2.40 | 0.30 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.08 | 0.27 | 0.06 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.05 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -164.82% | 39.66% | 60.48% | -41.36% | 28.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.13 | 6.81 | 14.66 | 13.62 | 1.78 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.61 | 2.52 | 1.65 | -2.42 | 3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | 1.48 | 0.96 | 5.64 | 1.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.05 | -0.40 | -0.15 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 7.01 | 6.60 | 2.63 | 3.06 | 1.96 |
| שווי חברה | 22.97T | 27.30T | 9.91T | 11.54T | 12.59T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 6.60 | 2.63 | 3.06 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.85 | 0.65 | 0.74 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.43 | 21.13 | 5.77 | -6.68 | 9.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.12 | 12.43 | 3.36 | 15.60 | 3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 312.68 | 381.80 | 421.95 | 406.92 | 390.92 |
| הון עצמי למניה | 197.75 | 199.73 | 210.44 | 214.24 | 203.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 154.85 | 177.14 | 182.26 | 187.45 | 216.46 |
| רווח נקי למניה | 3.12 | 5.73 | 2.32 | 3.67 | 32.11 |
| נטל מס | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.22 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.60 | 0.51 | 0.59 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.87 | 4.59 | 15.22 | 2.41 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-IDR