PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 2.43 | 2.98 | 60.91 | 3.14 |
| יחס מהיר | 3.25 | 2.43 | 2.98 | 60.91 | 3.14 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 4.66 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.14 | 0.06 | 0.74 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.22T | 9.53T | 9.02T | 8.24T | 7.70T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.28 | 1.35 | 1.41 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.29 | 0.39 | 0.58 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.39 | 2.47 | 2.53 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.77 | 3.10 | 9.14 | 8.02 | 15.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 1.26 | 0.97 | 1.20 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 863.88 | 944.21 | 930.51 | 909.41 | 799.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 3.86 | 5.11 | 4.64 | 4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.13% | 93.71% | 64.30% | 65.97% | 65.85% |
| שיעור EBIT | 45.65% | 44.82% | 35.23% | 37.66% | 46.32% |
| שיעור EBITDA | 48.70% | 47.97% | 38.74% | 40.81% | 49.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.25% | 44.92% | 35.10% | 37.84% | 42.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.17% | 30.34% | 31.39% | 32.94% | 43.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.71% | 24.33% | 25.49% | 26.74% | 35.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.71% | 24.32% | 25.49% | 26.74% | 35.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.92% | 80.17% | 81.22% | 81.17% | 80.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.11% | 67.55% | 89.42% | 87.04% | 101.28% |
| תשואה על הנכסים | 6.94% | 6.21% | 6.23% | 6.85% | 8.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.72% | 14.85% | 15.37% | 17.31% | 20.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.29% | 18.91% | 12.62% | 9.85% | 14.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.76% | 9.52% | 7.20% | 6.05% | 8.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.97% | 6.25% | 6.28% | 6.93% | 8.29% |
| תשואת רווחים | 15.83% | 14.68% | 11.01% | 9.38% | 11.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 2.44 | 11.01 | 13.40 | 13.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.96 | 8.16 | 7.74 | 7.58 | 7.30 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,141.61 | 1,125.01 | 1,293.30 | 1,216.88 | 1,371.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,219.65 | 1,274.68 | 1,326.44 | 1,244.13 | 1,399.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 78.04 | 149.67 | 33.14 | 27.25 | 27.49 |
| מחזור תפעולי | 1,219.65 | 1,274.68 | 1,326.44 | 1,244.13 | 1,399.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 157.95 | 91.80 | 32.55 | 18.40 | -235.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 150.53 | 80.63 | 22.88 | -5.70 | -253.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.43 | 11.18 | 9.67 | 24.10 | 18.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.88 | 0.70 | -0.31 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.70 | 1.20 | 0.50 | 0.22 | -4.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.27 | 8.21 | 3.37 | 0.76 | -13.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | -0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.34% | 11.52% | 2.42% | -0.49% | -24.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.34 | 6.81 | 9.08 | 10.66 | 8.74 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 1.66 | 2.32 | 2.85 | 3.07 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.01 | 1.40 | 1.84 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.92 | 8.68 | 41.31 | -204.23 | -4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 7.62 | 29.03 | 63.33 | -4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | -5.41 | -1.89 | -1.13 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.01 | 1.40 | 1.84 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.69 | 7.32 | 11.08 | 11.62 | 10.51 |
| שווי חברה | 21.89T | 22.82T | 26.36T | 29.17T | 26.55T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.69 | 7.32 | 11.08 | 11.62 | 10.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 3.51 | 4.29 | 4.74 | 5.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.86 | 18.38 | 76.60 | -339.98 | -7.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40 | 16.15 | 53.84 | 105.42 | -7.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 766.83 | 682.61 | 663.74 | 614.69 | 575.38 |
| הון עצמי למניה | 773.84 | 691.93 | 676.96 | 631.61 | 584.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 455.62 | 422.35 | 408.12 | 408.82 | 343.40 |
| רווח נקי למניה | 117.15 | 102.74 | 104.05 | 109.31 | 120.65 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.68 | 0.89 | 0.87 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.81 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR