PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.30 | 1.49 | 1.46 | 2.41 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.88 | 1.12 | 1.05 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.22 | 0.48 | 0.47 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.21 | -0.32 | -0.64 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.50 | -0.49 | -0.93 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -1.18 | -1.53 | -2.50 | -58.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 247.00B | 850.74B | 1.21T | 913.60B | 2.96T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 1.92 | 1.68 | 1.68 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.47 | -1.00 | -1.93 | -20.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.12 | -8.35 | -9.44 | -32.90 | -32.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.78 | 28.74 | 20.32 | 17.64 | 6.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.77 | -1.47 | 0.13 | -0.03 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.47% | 17.48% | 19.73% | 16.32% | 8.00% |
| שיעור EBIT | -4.04% | -8.78% | -13.59% | -24.19% | -33.24% |
| שיעור EBITDA | -2.02% | -6.28% | -10.67% | -21.16% | -30.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.58% | -8.89% | -14.13% | -24.36% | -32.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.89% | -9.84% | -14.73% | -24.93% | -34.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.28% | -10.19% | -15.14% | -24.74% | -36.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.33% | -10.29% | -15.14% | -25.01% | -36.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.93% | 103.54% | 102.81% | 99.25% | 105.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.81% | 110.72% | 104.28% | 102.35% | 104.43% |
| תשואה על הנכסים | -8.22% | -12.80% | -15.66% | -28.36% | -39.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.17% | -24.61% | -26.38% | -47.79% | -54.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.24% | -18.58% | -21.29% | -40.80% | -44.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.51% | -14.31% | -18.29% | -34.31% | -43.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.79% | -17.18% | -21.85% | -36.98% | -49.75% |
| תשואת רווחים | -4.96% | -3.46% | -4.63% | -6.39% | -11.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.46 | 8.63 | 9.38 | 11.25 | 14.39 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 7.47 | 6.22 | 9.08 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 6.28 | 6.30 | 7.10 | 7.35 | 10.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.86 | 8.77 | 7.22 | 6.96 | 6.74 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.26 | 1.03 | 1.15 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.53 | 9.77 | 7.70 | 5.17 | 6.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.00 | 51.30 | 31.69 | 41.92 | 20.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.90 | 42.29 | 38.92 | 32.45 | 25.36 |
| ימי מלאי | 58.16 | 57.91 | 51.43 | 49.66 | 35.20 |
| ימי אשראי מספקים | 51.06 | 48.89 | 58.66 | 40.20 | 39.60 |
| מחזור תפעולי | 93.06 | 100.19 | 90.34 | 82.11 | 60.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.91 | -26.29 | -20.30 | -31.92 | -47.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.46 | -29.21 | -21.59 | -33.33 | -49.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.55 | 2.91 | 1.29 | 1.41 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.11 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.07 | -9.03 | -15.76 | -22.59 | -23.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.07 | -9.03 | -15.76 | -22.59 | -23.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.98 | -1.11 | -1.91 | -9.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.16 | -0.15 | -0.26 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.22% | -5.94% | -4.80% | -6.94% | -10.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.07 | -28.91 | -21.61 | -15.65 | -8.85 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 2.95 | 3.27 | 3.87 | 3.19 |
| מכפיל הון | 3.57 | 7.11 | 5.70 | 7.48 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.07 | -16.85 | -20.85 | -14.40 | -9.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.09 | -18.71 | -22.17 | -15.04 | -9.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 1.58 | 0.67 | 0.37 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.57 | 7.11 | 5.70 | 7.48 | 4.78 |
| מכפיל שווי חברה | -57.89 | -48.33 | -30.54 | -18.32 | -9.95 |
| שווי חברה | 34.39T | 67.93T | 54.48T | 57.06T | 46.19T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.89 | -48.33 | -30.54 | -18.32 | -9.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 3.04 | 3.26 | 3.88 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.51 | -17.37 | -20.76 | -14.42 | -8.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.21 | -19.30 | -22.08 | -15.06 | -9.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.69 | 36.73 | 43.08 | 40.84 | 72.02 |
| הון עצמי למניה | 64.40 | 69.17 | 78.93 | 64.21 | 98.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.05 | -0.03 | -0.00 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 216.13 | 167.04 | 137.49 | 124.01 | 147.29 |
| רווח נקי למניה | -11.41 | -17.02 | -20.82 | -30.68 | -53.09 |
| נטל מס | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.54 | 0.97 | 1.04 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-IDR