PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk Class A (BEKS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 1.74 | 0.33 | 2.08 | 165.97 |
| יחס מהיר | 0.24 | 1.74 | 0.33 | 3.18 | 332.15 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 1.61 | 0.19 | 1.06 | 106.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.25 | 0.04 | 0.11 | -52.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.25 | 0.38 | 0.13 | -1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.91T | -6.23T | -3.99T | -3.45T | -3.68T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.67 | 0.41 | 0.54 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.40 | 0.29 | 0.35 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.67 | 5.26 | 4.43 | 4.07 | 4.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | -0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.82 | 0.34 | 0.27 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.71 | 31.74 | 19.25 | 22.22 | 5.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.31 | -6.88 | -3.86 | 0.59 | 5.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.88% | 52.76% | 44.00% | 52.56% | 48.67% |
| שיעור EBIT | 10.30% | 8.64% | 13.89% | 9.71% | -50.58% |
| שיעור EBITDA | 13.42% | 10.19% | 17.08% | 14.72% | -43.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.30% | 8.64% | 13.89% | 9.71% | -50.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.30% | 8.64% | 13.89% | 9.71% | -50.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.80% | 8.03% | 7.28% | 5.11% | -42.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.80% | 8.03% | 7.28% | 5.11% | -42.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.17% | 93.01% | 52.44% | 52.62% | 84.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 0.53% | 0.52% | 0.39% | -3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.08% | 2.76% | 2.31% | 1.59% | -14.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.63% | 0.63% | 3.77% | 0.84% | -3.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.46% | 0.53% | 1.56% | 0.34% | -7.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 0.53% | 0.52% | 0.39% | -3.32% |
| תשואת רווחים | 5.56% | 3.38% | 2.53% | 1.03% | -9.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 19.09 | 21.57 | 21.24 | 20.98 |
| מחזור זכאים | 21.27 | 16.48 | 22.54 | 21.17 | 25.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.28 | -0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.56 | 3.89 | 19.17 | 16.11 | 15.31 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.23 | -0.45 | -0.38 | 0.38 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.16 | -3.03 | 0.73 | -1,308.41 | -2,407.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 19.12 | 16.92 | 17.19 | 17.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,308.36 | -2,410.70 |
| ימי אשראי מספקים | 17.16 | 22.15 | 16.20 | 17.24 | 14.51 |
| מחזור תפעולי | 0 | 19.12 | 16.92 | -1,291.17 | -2,393.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.63 | -5.21 | 3.87 | 1.75 | -11.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.02 | -5.41 | 3.68 | 1.41 | -11.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 0.20 | 0.19 | 0.34 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.39 | 1.04 | 0.95 | 0.81 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.19 | -25.93 | 20.90 | 5.22 | -50.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.19 | -25.93 | 20.90 | 5.22 | -50.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.64 | -0.21 | 0.29 | 0.10 | -452.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.41 | 0.37 | 0.17 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.61% | -18.03% | 12.28% | 2.83% | -23.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.95 | 29.70 | 39.47 | 98.04 | -10.85 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 2.38 | 2.88 | 4.98 | 4.61 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.55 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.37 | -5.55 | 8.14 | 35.34 | -4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.45 | -5.76 | 7.75 | 28.57 | -4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.90 | 0.81 | -0.88 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.55 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 0.83 | 16.47 | 13.01 | 34.43 | -5.68 |
| שווי חברה | 88.94B | 1.10T | 1.20T | 2.64T | 1.37T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.83 | 16.47 | 13.01 | 34.43 | -5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 1.68 | 2.22 | 5.07 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.34 | -3.91 | 6.28 | 35.95 | -2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -4.06 | 5.98 | 29.07 | -2.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.51 | 35.08 | 32.29 | 31.97 | 31.48 |
| הון עצמי למניה | 37.14 | 36.63 | 32.85 | 32.18 | 31.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.07 | 0.48 | 0.47 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 15.32 | 12.60 | 10.41 | 10.04 | 10.85 |
| רווח נקי למניה | 1.50 | 1.01 | 0.76 | 0.51 | -4.61 |
| נטל מס | 0.95 | 0.93 | 0.52 | 0.53 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.78 | -5.14 | 5.10 | 3.41 | 2.52 |
הנתונים מוצגים ב-IDR