PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.41 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.20 | 0.76 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.10 | -0.52 | 0.31 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.10 | -1.11 | 0 | -77.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -662.07B | -674.25B | -584.97B | -416.69B | -808.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.66 | 0.36 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.17 | 4.01 | 2.99 | 0.01 | -0.01 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.01 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.48 | 0.34 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.16 | 6.06 | 8.41 | 4.89 | -2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 293.20 | -10.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 3.38 | 4.97 | 128.62 | -5.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.42 | 0.73 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 207.17 | 200.72 | 113.14 | 0.16 | 1.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.76 | 6.02 | 3.88 | -0.11 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.10% | 5.85% | 6.30% | 17.69% | 11.10% |
| שיעור EBIT | 3.31% | 3.44% | 3.58% | 11.32% | -308.54% |
| שיעור EBITDA | 4.37% | 3.97% | 4.01% | 13.25% | -279.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.35% | 3.44% | 3.34% | 4.95% | -97.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 2.49% | 2.91% | 11.29% | -310.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.08% | 2.00% | 2.09% | 9.33% | -239.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.08% | 1.99% | 2.09% | 9.33% | -239.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.42% | 80.32% | 71.83% | 82.62% | 77.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.89% | 72.29% | 87.07% | 228.05% | 318.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 5.47% | 4.69% | 8.27% | -15.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.34% | 33.13% | 39.48% | 40.44% | 35.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.94% | 20.64% | 19.29% | 8.25% | -12.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.71% | 7.81% | 7.92% | 6.81% | -9.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.43% | 5.47% | 4.69% | 8.28% | -15.26% |
| תשואת רווחים | 1.87% | 3.49% | 9.68% | 3.27% | -20.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.75 | 29.54 | 35.10 | 25.66 | 42.79 |
| מחזור זכאים | 234.37 | 99.88 | 7.21 | 2.83 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 5.86 | 13.93 | 6.12 | 1.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.64 | 6.93 | 6.99 | 1.63 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.74 | 2.25 | 0.89 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -500.32 | 653.97 | -53.84 | -2.94 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.41 | 71.00 | -13.99 | -55.31 | -1,212.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.74 | 12.36 | 10.40 | 14.22 | 8.53 |
| ימי מלאי | 80.22 | 62.30 | 26.21 | 59.60 | 330.10 |
| ימי אשראי מספקים | 1.56 | 3.65 | 50.60 | 129.14 | 1,550.78 |
| מחזור תפעולי | 88.96 | 74.66 | 36.61 | 73.82 | 338.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -32.93 | -15.38 | -97.96 | 13.88 | -12.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -95.58 | -77.82 | -119.54 | 2.16 | -15.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 62.65 | 62.44 | 21.58 | 11.71 | 3.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.90 | 5.06 | 1.22 | 0.16 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.53 | -0.25 | -4.54 | 1.18 | -3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.53 | -0.25 | -4.54 | 1.18 | -3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.08 | -0.90 | 111.77 | -22.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.02 | -0.14 | 0.16 | -2.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.05% | -17.07% | -80.77% | 0.89% | -23.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.63 | 28.64 | 11.65 | 30.56 | -1.33 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.57 | 0.22 | 2.85 | 11.86 |
| מכפיל הון | 8.00 | 9.49 | 4.08 | 12.36 | -1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.99 | -5.86 | -1.24 | 112.46 | -4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.30 | -29.65 | -1.51 | 17.49 | -5.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | 1.13 | 0.19 | -0.26 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.00 | 9.49 | 4.08 | 12.36 | -1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 20.30 | 20.44 | 9.25 | 21.40 | -4.25 |
| שווי חברה | 4.53T | 5.25T | 1.83T | 1.73T | 464.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.30 | 20.44 | 9.25 | 21.40 | -4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.81 | 0.37 | 2.84 | 11.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.98 | -8.31 | -2.13 | 111.87 | -4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.37 | -42.03 | -2.60 | 17.40 | -5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.60 | 48.15 | 36.44 | 19.46 | -37.29 |
| הון עצמי למניה | 46.51 | 48.04 | 36.30 | 19.64 | -36.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.20 | 0.28 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 644.96 | 797.30 | 686.16 | 85.13 | 5.44 |
| רווח נקי למניה | 6.97 | 15.92 | 14.33 | 7.94 | -13.03 |
| נטל מס | 0.87 | 0.80 | 0.72 | 0.83 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.72 | 0.81 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.82 | -0.97 | -6.83 | 1.75 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-IDR