PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 5.44 | 3.49 | 4.50 | 4.47 |
| יחס מהיר | 0.78 | -21.13 | 0.61 | 0.77 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 1.78 | 0.19 | 0.24 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.21 | 0.09 | -0.05 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.53 | 0.21 | 1.17 | -0.60 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -330.44B | -346.68B | -62.88B | -49.55B | -53.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.84 | 1.91 | 1.95 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 2.08 | 2.38 | 1.83 | 2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.22 | 33.09 | 50.18 | 169.93 | 375.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.30 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.25 | 10.81 | 12.67 | 18.25 | 24.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | -0.09 | -0.06 | 0.43 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.54% | 40.70% | 49.38% | 52.08% | 52.38% |
| שיעור EBIT | 11.17% | 17.81% | 17.38% | 12.01% | 20.65% |
| שיעור EBITDA | 13.08% | 20.44% | 20.41% | 14.66% | 23.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.17% | 5.61% | 8.30% | 12.01% | 21.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.09% | 17.64% | 17.22% | 20.37% | 20.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.88% | 14.23% | 14.26% | 17.35% | 16.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.34% | 15.63% | 15.27% | 18.34% | 18.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.31% | 80.69% | 82.79% | 85.19% | 80.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.66% | 314.26% | 207.49% | 169.66% | 93.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.02% | 1.75% | 1.56% | 1.80% | 1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.65% | 3.21% | 2.98% | 3.51% | 3.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.69% | 0.70% | 1.02% | 1.37% | 2.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 0.61% | 0.90% | 1.22% | 2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 1.75% | 1.56% | 1.80% | 1.76% |
| תשואת רווחים | 25.67% | 13.44% | 16.90% | 19.07% | 16.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 3.45 | 3.87 | 13.00 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 42.99 | 116.80 | 41.16 | 32.62 | 21.77 |
| מחזור מלאי | 0.30 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 0.20 | 0.49 | 0.55 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.75 | 0.36 | 0.33 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,333.77 | 1,523.58 | 2,223.97 | 2,559.67 | 2,665.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.67 | 105.65 | 94.30 | 28.08 | 113.76 |
| ימי מלאי | 1,315.91 | 1,421.05 | 2,138.54 | 2,542.78 | 2,568.45 |
| ימי אשראי מספקים | 5.81 | 3.12 | 8.87 | 11.19 | 16.77 |
| מחזור תפעולי | 1,339.58 | 1,526.70 | 2,232.84 | 2,570.86 | 2,682.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.72 | 1.45 | 6.24 | -2.69 | 11.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.86 | 1.11 | 5.01 | -9.95 | 9.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.58 | 0.34 | 1.23 | 7.27 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.77 | 0.80 | 3.70 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 4.27 | 5.07 | -0.37 | 5.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 4.27 | 5.07 | -0.37 | 5.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.14 | 0.50 | -0.15 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.02 | 0.09 | -0.04 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.25% | 1.34% | 8.49% | -16.59% | 13.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.59 | 7.44 | 5.92 | 5.24 | 6.25 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 1.06 | 0.84 | 0.91 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.88 | 74.51 | 11.78 | -6.03 | 7.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 57.08 | 9.46 | -22.33 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | 0.62 | -0.46 | 1.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 5.09 | 4.07 | 6.63 | 5.55 |
| שווי חברה | 76.11B | 116.63B | 83.05B | 91.72B | 121.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.29 | 5.09 | 4.07 | 6.63 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 1.04 | 0.83 | 0.97 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 85.27 | 73.22 | 11.60 | -6.44 | 9.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 56.09 | 9.31 | -23.87 | 7.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 374.26 | 358.09 | 343.50 | 334.34 | 323.79 |
| הון עצמי למניה | 360.99 | 347.25 | 334.50 | 326.29 | 314.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 84.41 | 78.37 | 69.94 | 65.95 | 65.56 |
| רווח נקי למניה | 10.87 | 11.16 | 9.97 | 11.44 | 10.88 |
| נטל מס | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.70 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.40 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.13 | 0 | -0.23 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-IDR