PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 21.67 | 0.16 | 39.53 | 78.50 |
| יחס מהיר | 0.27 | 21.67 | 0.16 | 89.62 | 163.87 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 12.45 | 0.11 | 31.26 | 68.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 21.95 | 0.01 | -26.00 | 46.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 21.95 | 0.76 | -41.36 | 3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.33T | -12.73T | -11.78T | -11.54T | -10.68T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 4.48 | 4.89 | 5.47 | 5.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.70 | 0.09 | -0.51 | -0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 0.71 | 0.02 | -0.61 | -1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.85 | 81.83 | 76.04 | 83.09 | 81.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.60 | -1.38 | -15.78 | 5.02 | 6.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.89% | 35.65% | 77.39% | 77.33% | 71.21% |
| שיעור EBIT | 17.14% | 17.20% | 0.48% | -13.73% | -31.60% |
| שיעור EBITDA | 18.62% | 18.97% | 2.38% | -12.21% | -29.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.14% | 17.20% | 0.48% | -13.73% | -31.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.14% | 17.20% | 0.48% | -13.73% | -31.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.25% | 17.25% | 0.51% | -13.71% | -31.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.25% | 17.25% | 0.51% | -13.71% | -31.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.65% | 100.27% | 106.43% | 99.88% | 100.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 2.98% | 0.11% | -3.15% | -4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.17% | 13.37% | 0.56% | -17.25% | -21.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.34% | 2.99% | 0.46% | -3.17% | -4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.34% | 2.97% | 0.44% | -8.09% | -7.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 3.01% | 0.12% | -3.18% | -4.03% |
| תשואת רווחים | 25.91% | 8.83% | 0.72% | -10.92% | -12.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.15 | 7.89 | 6.05 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 11.12 | 13.59 | 5.77 | 11.33 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.23 | -0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.64 | 12.05 | 12.57 | 13.25 | 8.51 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.88 | -0.70 | -0.96 | 0.99 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.81 | -4.24 | -16.98 | -1,585.52 | -2,852.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.61 | 46.28 | 60.36 | 103.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,613.67 | -2,922.20 |
| ימי אשראי מספקים | 32.81 | 26.85 | 63.26 | 32.21 | 34.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 22.61 | 46.28 | -1,553.31 | -2,818.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 151.75 | 152.44 | 9.58 | -180.58 | 332.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 150.05 | 150.80 | 7.48 | -187.55 | 306.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.71 | 1.64 | 2.10 | 6.97 | 26.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.78 | 1.04 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 88.94 | 93.11 | 4.56 | -25.89 | 12.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 88.94 | 93.11 | 4.56 | -25.89 | 12.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.01 | 6.87 | 1.50 | -41.16 | 62.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.62 | 0.03 | -0.52 | 1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 108.04% | 31.42% | 3.43% | -43.02% | 47.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.86 | 11.33 | 137.97 | -9.16 | -7.70 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 1.95 | 0.71 | 1.26 | 2.44 |
| מכפיל הון | 0.45 | 1.51 | 0.77 | 1.58 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.93 | 3.18 | 29.15 | -2.32 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 3.15 | 22.76 | -2.41 | 1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.00 | -1.34 | 0.21 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 1.51 | 0.77 | 1.58 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | -2.38 | 8.92 | 13.99 | -5.27 | -2.10 |
| שווי חברה | -1.37T | 5.55T | 1.29T | 2.69T | 1.53T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.38 | 8.92 | 13.99 | -5.27 | -2.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.44 | 1.69 | 0.33 | 0.64 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.68 | 2.76 | 13.70 | -1.19 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | 2.73 | 10.69 | -1.24 | 0.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 330.15 | 305.57 | 272.33 | 264.00 | 383.91 |
| הון עצמי למניה | 341.08 | 316.91 | 283.02 | 276.02 | 397.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 231.27 | 245.68 | 308.09 | 347.17 | 264.00 |
| רווח נקי למניה | 39.90 | 42.37 | 1.58 | -47.61 | -83.75 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.80 | 3.60 | 6.06 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR