PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 84.52 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 84.52 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.28 | 65.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.83 | -0.41 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -477.19T | -437.97T | -386.44T | -355.23T | -322.82T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 1.33 | 1.50 | 1.68 | 1.65 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.50 | 0.46 | 0.53 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.52 | 14.58 | 14.42 | 14.40 | 15.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.14 | 0.10 | 0.31 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.58 | 2.91 | 3.05 | 2.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,525.67 | 4,726.82 | 4,632.66 | 4,612.95 | 4,989.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.82 | -0.62 | 2.99 | -0.33 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.72% | 40.88% | 47.62% | 54.85% | 61.78% |
| שיעור EBIT | 14.10% | 11.11% | 12.26% | 14.75% | 14.76% |
| שיעור EBITDA | 15.95% | 13.08% | 14.64% | 17.16% | 17.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.10% | 11.11% | 12.26% | 14.75% | 14.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.35% | 11.11% | 12.26% | 14.75% | 14.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.47% | 8.88% | 9.78% | 11.79% | 11.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.47% | 8.88% | 9.78% | 11.79% | 11.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.93% | 79.90% | 79.71% | 79.93% | 78.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 0.66% | 0.64% | 0.80% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.56% | 9.67% | 9.23% | 11.49% | 11.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.76% | 5.00% | 4.33% | 1.75% | 0.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 3.53% | 2.77% | 1.48% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 0.66% | 0.64% | 0.80% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 31.31% | 21.23% | 18.80% | 19.96% | 21.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.23 | 2.30 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 51.27 | 60.30 | 43.80 | 20.48 | 15.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.75 | 3.35 | 3.66 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.19 | -0.11 | -0.13 | -0.72 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.12 | 107.10 | 150.71 | -17.83 | -22.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 113.15 | 159.04 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.12 | 6.05 | 8.33 | 17.83 | 22.98 |
| מחזור תפעולי | 0 | 113.15 | 159.04 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -797.58 | 679.69 | -623.87 | 472.72 | 119.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -929.64 | 546.13 | -740.33 | 307.88 | 21.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 132.06 | 133.56 | 116.46 | 164.84 | 98.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.80 | 1.19 | 0.65 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.04 | 3.63 | -3.75 | 2.27 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.04 | 5.09 | -5.36 | 2.87 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.20 | -0.18 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | 0.24 | -0.28 | 0.22 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -97.34% | 46.48% | -64.94% | 24.63% | 1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.19 | 4.71 | 5.32 | 5.01 | 4.69 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.42 | 0.52 | 0.59 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.58 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.03 | 2.15 | -1.54 | 4.06 | 64.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | 1.73 | -1.83 | 2.64 | 11.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.29 | -0.38 | -0.38 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.58 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 8.12 | 2.58 | 6.54 | 3.11 | 3.46 |
| שווי חברה | 47.40T | 13.31T | 29.45T | 15.84T | 15.57T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.12 | 2.58 | 6.54 | 3.11 | 3.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 0.34 | 0.96 | 0.53 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.63 | 1.74 | -2.83 | 3.67 | 69.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23 | 1.40 | -3.36 | 2.39 | 12.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,584.05 | 2,490.80 | 2,320.85 | 2,171.74 | 2,446.59 |
| הון עצמי למניה | 2,676.11 | 2,580.10 | 2,320.85 | 2,171.74 | 2,446.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,607.29 | 2,809.36 | 2,191.83 | 2,115.81 | 2,479.68 |
| רווח נקי למניה | 299.05 | 249.47 | 214.28 | 249.46 | 287.54 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.86 | 2.72 | 0 | 0 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-IDR