PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 100.55 | 94.94 | 52.23 | 51.85 | 42.89 |
| יחס מהיר | 18.20 | 14.19 | 8.07 | 10.99 | 9.12 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.65 | 0.20 | 0.62 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.12 | -0.20 | -0.26 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -0.70 | -0.53 | -0.90 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -10.46 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 80.82B | 81.67B | 84.25B | 83.23B | 91.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -11.78 | 0 | 0 | -1,131.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,320.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.91 | 0.41 | 0.96 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.90% | 28.17% | 82.70% | 74.25% | 73.51% |
| שיעור EBIT | -25.02% | -22.29% | -183.90% | -268.82% | -375.33% |
| שיעור EBITDA | -21.54% | -17.96% | -166.59% | -243.07% | -358.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.43% | -22.29% | -228.98% | -339.89% | -430.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.58% | -13.64% | -183.90% | -268.82% | -375.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.54% | -17.78% | -183.90% | -268.82% | -375.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.54% | -17.78% | -183.90% | -268.82% | -375.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.23% | 130.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.36% | 61.22% | 80.31% | 79.09% | 87.24% |
| תשואה על הנכסים | -0.29% | -0.23% | -0.36% | -0.48% | -0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.30% | -0.23% | -0.37% | -0.49% | -0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.34% | -0.29% | -0.45% | -0.61% | -0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.34% | -0.29% | -0.45% | -0.61% | -0.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.29% | -0.23% | -0.36% | -0.48% | -0.71% |
| תשואת רווחים | -0.26% | -0.03% | -0.13% | -0.32% | -0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.18 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 1,873.87 | 1,897.27 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 206.95 | 53.31 | 0 | 10.31 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 11,113.21 | 11,834.86 | 318,897.84 | 217,684.42 | 216,812.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 309.42 | 2,649.43 | 3,258.29 | 3,167.57 |
| ימי מלאי | 11,113.40 | 11,525.64 | 319,293.12 | 216,666.70 | 215,676.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0.19 | 0.19 | 3,044.71 | 2,240.57 | 2,032.20 |
| מחזור תפעולי | 11,113.40 | 11,835.06 | 321,942.54 | 219,924.99 | 218,844.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.13 | -0.19 | -0.32 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.13 | -0.19 | -0.32 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.46 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.20 | -1.82 | -3.37 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.33% | -0.03% | -0.13% | -0.40% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -371.12 | -3,316.67 | -778.95 | -316.00 | -171.05 |
| מכפיל מכירות | 85.04 | 597.28 | 1,440.00 | 841.63 | 647.31 |
| מכפיל הון | 1.15 | 7.76 | 2.88 | 1.53 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -304.68 | -3,044.94 | -791.07 | -249.57 | -839.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -325.18 | -3,044.94 | -791.07 | -249.57 | -839.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -67.24 | 90.02 | 32.46 | 9.24 | -2.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 7.76 | 2.88 | 1.53 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -393.96 | -3,324.30 | -863.97 | -345.29 | -178.89 |
| שווי חברה | 263.44B | 1.91T | 710.06B | 378.15B | 309.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -393.96 | -3,324.30 | -863.97 | -345.29 | -178.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 84.86 | 597.11 | 1,439.31 | 839.30 | 641.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -304.03 | -3,044.11 | -790.69 | -248.87 | -832.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -304.03 | -3,044.11 | -790.69 | -248.87 | -832.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.86 | 51.27 | 51.39 | 51.57 | 51.83 |
| הון עצמי למניה | 47.86 | 51.27 | 51.39 | 51.57 | 51.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.30 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.61 | 0.67 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.12 | -0.19 | -0.25 | -0.38 |
| נטל מס | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.48 | 2.94 | 3.74 | 3.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.10 | 0.99 | 1.25 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-IDR