PT Buana Finance Tbk (BBLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.63 | 2.92 | 42.92 | 29.83 |
| יחס מהיר | 2.67 | 2.63 | 2.92 | 42.92 | 29.83 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 2.55 | 3.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.17 | -0.44 | -9.21 | -4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | -0.17 | -0.45 | -0.75 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19T | 1.22T | 1.30T | 1.29T | 1.22T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.97 | 4.01 | 3.59 | 3.04 | 2.40 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.06 | 5.08 | 4.66 | 4.15 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.76 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.61 | 3.54 | 4.77 | 3.94 | 3.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,699.63 | 3,675.13 | 3,103.44 | 2,579.42 | 1,916.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.86 | 12.42 | 245.26 | 44.70 | 34.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.11% | 93.27% | 34.71% | 36.42% | 36.95% |
| שיעור EBIT | 34.39% | 46.06% | 0.49% | 10.57% | 10.58% |
| שיעור EBITDA | 36.80% | 48.16% | 2.57% | 13.29% | 14.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.30% | 46.00% | 0.49% | 10.57% | 10.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | 1.87% | 10.60% | 20.09% | 20.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | 1.47% | 8.41% | 15.97% | 16.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.24% | 1.47% | 8.41% | 15.97% | 16.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.57% | 78.72% | 79.37% | 79.47% | 77.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.36% | 4.06% | 2,171.05% | 189.99% | 197.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.16% | 0.19% | 1.00% | 1.81% | 1.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.80% | 0.96% | 4.64% | 7.53% | 6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.79% | 9.36% | 0.09% | 1.23% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.58% | 4.64% | 0.05% | 0.76% | 0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.16% | 0.19% | 1.00% | 1.82% | 1.89% |
| תשואת רווחים | 1.12% | 0.84% | 6.18% | 9.74% | 8.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.34 | 15.30 | 6.56 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.47 | 9.90 | 9.13 | 8.27 | 7.15 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,656.92 | 2,550.17 | 2,556.08 | 2,893.90 | 2,610.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,656.92 | 2,706.40 | 2,579.93 | 2,949.51 | 2,695.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 156.23 | 23.85 | 55.61 | 85.06 |
| מחזור תפעולי | 2,656.92 | 2,706.40 | 2,579.93 | 2,949.51 | 2,695.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 162.74 | -277.69 | -592.28 | -741.89 | -395.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 157.28 | -284.86 | -603.49 | -751.67 | -399.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.46 | 7.18 | 11.21 | 9.78 | 3.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.46 | -14.49 | -18.99 | -28.79 | -43.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.82 | -38.68 | -52.84 | -75.86 | -123.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.08 | -0.19 | -0.29 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | -0.50 | -1.24 | -1.86 | -1.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.57% | -29.37% | -92.84% | -114.76% | -65.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 89.52 | 118.44 | 16.19 | 10.26 | 11.48 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.74 | 1.36 | 1.64 | 1.86 |
| מכפיל הון | 0.71 | 1.13 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.91 | -3.41 | -1.08 | -0.87 | -1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | -3.49 | -1.10 | -0.88 | -1.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -1.49 | -0.44 | 0.51 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 1.13 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 18.86 | 16.04 | 298.18 | 57.03 | 47.19 |
| שווי חברה | 6.35T | 7.08T | 6.03T | 4.99T | 3.64T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.86 | 16.04 | 298.18 | 57.03 | 47.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.94 | 7.72 | 7.68 | 7.58 | 6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.53 | -15.10 | -6.07 | -4.03 | -5.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.71 | -15.49 | -6.18 | -4.08 | -5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 867.54 | 851.77 | 862.36 | 842.31 | 794.09 |
| הון עצמי למניה | 869.66 | 855.11 | 865.08 | 847.45 | 799.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 555.76 | 556.98 | 477.13 | 399.63 | 328.23 |
| רווח נקי למניה | 6.87 | 8.19 | 40.14 | 63.81 | 53.14 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.04 | 21.71 | 1.90 | 1.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 27.78 | -33.90 | 0 | -11.63 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR