PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 1.31 | 0.51 | 131.57 | 78.94 |
| יחס מהיר | 0.11 | 1.31 | 0.51 | 262.99 | 222.82 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.88 | 0.48 | 123.30 | 70.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | 0.89 | 0.14 | 156.03 | -314.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.89 | 2.99 | 3.58 | -98,055,670.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.22T | -9.59T | -3.57T | -3.89T | -3.67T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.46 | 1.92 | 1.85 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.43 | 0.81 | 0.53 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.54 | 1.73 | 1.66 | 2.04 | 2.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.70 | 68.16 | 30.98 | 14.15 | 7.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | 0.16 | -3.97 | -2.91 | -2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.85% | 65.00% | 79.93% | 80.34% | 84.94% |
| שיעור EBIT | 25.79% | 31.05% | 33.25% | 40.14% | 39.32% |
| שיעור EBITDA | 23.75% | 33.63% | 36.84% | 43.88% | 42.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.79% | 31.05% | 33.25% | 40.14% | 39.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.79% | 31.05% | 33.25% | 40.14% | 39.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.17% | 24.20% | 25.93% | 31.02% | 30.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.17% | 24.20% | 25.93% | 31.02% | 30.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.20% | 77.92% | 77.99% | 77.28% | 76.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 3.11% | 3.34% | 3.49% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.24% | 7.65% | 6.43% | 6.46% | 4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.67% | 4.23% | 7.61% | 4.52% | 3.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 3.11% | 5.72% | 3.32% | 8.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.56% | 3.12% | 3.35% | 3.50% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 4.29% | 1.78% | 3.07% | 1.57% | 0.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.45 | 12.64 | 15.66 | 8.67 |
| מחזור זכאים | 23.36 | 20.83 | 23.06 | 18.73 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.02 | 10.74 | 6.61 | 7.08 | 5.79 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.94 | -1.79 | -3.59 | 0.98 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.62 | 7.74 | 13.05 | -2,557.55 | -4,823.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.26 | 28.87 | 23.31 | 42.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -2,561.38 | -4,832.38 |
| ימי אשראי מספקים | 15.62 | 17.52 | 15.83 | 19.49 | 33.59 |
| מחזור תפעולי | 0 | 25.26 | 28.87 | -2,538.06 | -4,790.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -204.83 | 43.27 | 40.12 | 108.06 | -179.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -208.21 | 42.56 | 35.12 | 103.42 | -188.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.38 | 0.71 | 5.00 | 4.64 | 8.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.98 | 0.88 | 0.96 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.29 | 3.77 | 8.03 | 23.29 | -20.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -60.60 | 60.92 | 8.03 | 23.29 | -20.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,058.10 | 0.89 | 2.80 | 91.58 | -104.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.68 | 0.40 | 0.48 | 1.64 | -4.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.16% | 2.86% | 5.02% | 7.96% | -10.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.36 | 56.31 | 32.56 | 63.54 | 142.00 |
| מכפיל מכירות | 4.71 | 13.63 | 8.44 | 19.71 | 42.80 |
| מכפיל הון | 1.77 | 4.31 | 2.09 | 4.10 | 5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.77 | 35.01 | 19.93 | 12.57 | -9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | 34.43 | 17.45 | 12.03 | -9.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.73 | 2.44 | 6.41 | 0.98 | -16.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 4.31 | 2.09 | 4.10 | 5.98 |
| מכפיל שווי חברה | 18.74 | 40.67 | 18.95 | 42.00 | 97.39 |
| שווי חברה | 11.75T | 32.47T | 12.58T | 26.42T | 37.51T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.74 | 40.67 | 18.95 | 42.00 | 97.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.45 | 13.68 | 6.98 | 18.43 | 41.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.61 | 35.15 | 16.48 | 11.76 | -9.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.65 | 34.57 | 14.43 | 11.25 | -9.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 323.13 | 344.24 | 331.97 | 314.08 | 292.19 |
| הון עצמי למניה | 325.69 | 345.85 | 334.36 | 316.84 | 295.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 122.17 | 109.36 | 82.90 | 65.96 | 41.24 |
| רווח נקי למניה | 24.64 | 26.46 | 21.50 | 20.46 | 12.43 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.09 | 0.26 | 0.22 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.66 | 1.64 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR