PT Bayu Buana Tbk (BAYU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.27 | 2.02 | 1.87 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.27 | 2.01 | 1.87 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.41 | 1.54 | 1.32 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.14 | 0.40 | 0.22 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 327.12B | 438.49B | 407.92B | 332.66B | 280.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.72 | 1.98 | 1.97 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 41.43 | 89.14 | 0 | 5,417.70 | 106.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.03 | 108.24 | 0 | 4,940.85 | 343.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.83 | 2.72 | 0 | 0.04 | 1.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.52 | -4.70 | -5.10 | -5.81 | -8.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.75% | 8.49% | 7.67% | 7.16% | 5.36% |
| שיעור EBIT | 3.18% | 4.17% | 4.89% | 3.99% | 2.51% |
| שיעור EBITDA | 3.58% | 4.44% | 5.11% | 4.26% | 2.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.18% | 4.17% | 3.91% | 3.22% | 1.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.19% | 5.23% | 4.89% | 3.99% | 2.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 4.22% | 3.95% | 3.26% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.42% | 4.22% | 3.95% | 3.25% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.48% | 80.79% | 80.82% | 81.61% | 95.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.37% | 125.39% | 125.11% | 124.03% | 155.07% |
| תשואה על הנכסים | 10.79% | 10.97% | 10.54% | 8.01% | 5.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.58% | 18.89% | 20.84% | 15.75% | 10.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.62% | 17.60% | 19.02% | 14.74% | 6.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.42% | 14.22% | 15.36% | 12.02% | 6.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.79% | 10.97% | 10.54% | 8.01% | 5.42% |
| תשואת רווחים | 26.42% | 21.79% | 20.96% | 13.50% | 12.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.34 | 10.57 | 16.67 | 10.91 | 10.22 |
| מחזור זכאים | 10.41 | 12.80 | 11.18 | 9.89 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1,008.85 | 4,131.99 | 35,370.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.04 | 28.65 | 46.27 | 38.93 | 31.77 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 2.60 | 2.66 | 2.46 | 2.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.23 | 5.44 | 6.44 | 6.62 | 6.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.24 | 6.02 | -10.40 | -3.34 | -7.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.32 | 34.53 | 21.90 | 33.46 | 35.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.36 | 0.09 | 0.01 |
| ימי אשראי מספקים | 35.08 | 28.51 | 32.66 | 36.89 | 42.82 |
| מחזור תפעולי | 35.32 | 34.53 | 22.26 | 33.55 | 35.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.76 | -147.79 | 498.74 | 253.38 | 4.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.44 | -201.43 | 455.03 | 235.32 | -20.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.32 | 53.64 | 43.71 | 18.06 | 25.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.36 | 0.91 | 0.93 | -4.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | -0.96 | 4.20 | 3.72 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | -2.76 | 11.41 | 14.03 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.06% | -14.70% | 32.97% | 15.85% | -2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.79 | 4.59 | 4.77 | 7.41 | 8.18 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.87 | 0.99 | 1.17 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.73 | -6.80 | 3.03 | 6.31 | -49.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.41 | -9.27 | 2.77 | 5.86 | 205.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 1.43 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.87 | 0.99 | 1.17 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -0.79 | -0.33 | -1.41 | -0.15 | -2.01 |
| שווי חברה | -56.53B | -36.89B | -186.37B | -13.94B | -105.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.79 | -0.33 | -1.41 | -0.15 | -2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | -0.01 | -0.07 | -0.01 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.52 | 0.52 | -1.16 | -0.17 | 14.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09 | 0.71 | -1.06 | -0.16 | -61.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,718.46 | 1,580.23 | 1,394.24 | 1,278.99 | 1,177.48 |
| הון עצמי למניה | 1,718.46 | 1,580.23 | 1,388.09 | 1,272.66 | 1,171.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 5,659.01 | 7,066.45 | 7,314.34 | 6,156.80 | 5,081.22 |
| רווח נקי למניה | 306.42 | 298.55 | 289.26 | 200.46 | 121.69 |
| נטל מס | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.94 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -0.50 | 1.72 | 1.26 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-IDR