PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (BAUT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.68 | 3.75 | 4.89 | 4.23 | 4.67 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.50 | 0.58 | 0.73 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.12 | -0.19 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.09 | 0.18 | 0.02 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.11 | 0.25 | 0.35 | 0.04 | -10.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.31B | 146.11B | 155.57B | 170.55B | 168.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.34 | 1.24 | 1.30 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | -0.22 | -0.28 | 0.48 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.59 | -4.42 | -5.92 | 4.78 | 6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.30 | 0.09 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.37 | 4.54 | 4.99 | 5.23 | 4.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -4.08 | -2.96 | 1.87 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.85% | 17.62% | 18.22% | 22.18% | 18.90% |
| שיעור EBIT | -0.50% | -7.10% | -8.03% | 4.22% | 5.88% |
| שיעור EBITDA | 2.87% | -3.46% | -4.80% | 6.31% | 7.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.63% | -7.10% | -8.19% | 4.31% | 5.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.22% | -8.75% | -9.41% | 3.41% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.17% | -8.69% | -8.79% | 2.66% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.17% | -8.69% | -8.82% | 2.65% | 3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.81% | 99.32% | 93.40% | 78.10% | 72.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 353.43% | 123.21% | 114.99% | 79.13% | 89.56% |
| תשואה על הנכסים | -1.12% | -5.16% | -5.88% | 2.00% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.79% | -6.89% | -7.31% | 2.60% | 3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.40% | -5.53% | -6.68% | 4.11% | 5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.37% | -4.95% | -5.62% | 2.90% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.12% | -5.16% | -5.88% | 2.00% | 2.64% |
| תשואת רווחים | -2.74% | -6.85% | -18.63% | 2.14% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 5.93 | 8.13 | 5.46 | 7.14 |
| מחזור זכאים | 3.12 | 3.40 | 6.96 | 4.94 | 5.19 |
| מחזור מלאי | 0.56 | 0.64 | 0.71 | 0.79 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.95 | 18.97 | 15.91 | 19.81 | 20.86 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 1.11 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 619.04 | 528.49 | 507.38 | 453.03 | 455.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.09 | 61.53 | 44.92 | 66.88 | 51.10 |
| ימי מלאי | 650.04 | 574.41 | 514.92 | 459.98 | 475.07 |
| ימי אשראי מספקים | 117.08 | 107.45 | 52.46 | 73.82 | 70.29 |
| מחזור תפעולי | 736.13 | 635.94 | 559.84 | 526.86 | 526.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.11 | 1.02 | 1.54 | 0.19 | -29.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.38 | 0.78 | 1.22 | -0.16 | -29.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.76 | 0.79 | -0.83 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.53 | 4.21 | 2.95 | 0.31 | -79.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.53 | 4.21 | 4.81 | 0.55 | -79.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | 0.25 | 0.34 | 0.04 | -7.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | -0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.70% | 2.15% | 8.12% | -0.31% | -59.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.82 | -14.57 | -5.36 | 46.73 | 36.23 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.27 | 0.47 | 1.24 | 1.31 |
| מכפיל הון | 0.65 | 1.01 | 0.39 | 1.21 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.80 | 46.43 | 12.32 | -320.41 | -1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.39 | 35.40 | 9.76 | 265.63 | -1.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 1.24 | 0.01 | -2.08 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 1.01 | 0.39 | 1.21 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 26.71 | -40.74 | -12.79 | 21.56 | 19.52 |
| שווי חברה | 106.47B | 192.05B | 93.67B | 262.80B | 252.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.71 | -40.74 | -12.79 | 21.56 | 19.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.41 | 0.61 | 1.36 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.56 | 51.60 | 16.02 | -350.85 | -1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.13 | 39.34 | 12.69 | 290.86 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.19 | 35.78 | 38.26 | 41.22 | 41.36 |
| הון עצמי למניה | 35.19 | 35.78 | 38.25 | 41.21 | 41.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.22 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 28.96 | 28.40 | 31.79 | 40.27 | 38.15 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | -2.47 | -2.80 | 1.07 | 1.38 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.93 | 0.78 | 0.73 |
| נטל ריבית | 4.49 | 1.23 | 1.17 | 0.81 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.94 | -0.41 | -0.55 | 0.18 | -21.47 |
הנתונים מוצגים ב-IDR