PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.86 | 0.73 | 0.33 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.78 | 0.52 | 0.24 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.63 | 0.23 | 0.11 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.22 | 0.75 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.25 | 1.07 | 0.38 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.18T | -3.04T | -2.90T | -2.56T | -2.24T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.60 | 0.50 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.76 | 1.18 | 1.04 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.64 | 0.54 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.94 | 2.35 | 2.19 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.37 | 0.75 | 0.45 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 1.78 | 1.88 | 1.89 | 2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.62 | 0.44 | 0.79 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 995.22 | 1,173.36 | 840.06 | 721.65 | 669.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.38 | 3.82 | 4.46 | 4.13 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.50% | 50.57% | 55.42% | 55.40% | 57.03% |
| שיעור EBIT | 40.44% | 41.18% | 40.36% | 41.42% | 49.56% |
| שיעור EBITDA | 59.52% | 64.58% | 61.25% | 62.49% | 69.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.92% | 41.18% | 46.39% | 45.85% | 49.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.25% | 17.31% | 16.00% | 17.63% | 24.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.13% | 14.71% | 13.80% | 15.75% | 21.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.13% | 14.71% | 13.79% | 15.76% | 21.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.65% | 85.00% | 86.24% | 89.37% | 89.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.70% | 42.02% | 34.48% | 38.44% | 48.80% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 2.52% | 2.37% | 2.73% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.03% | 7.41% | 5.59% | 5.98% | 8.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.60% | 9.79% | 9.22% | 10.46% | 10.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 6.19% | 7.17% | 7.44% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 2.52% | 2.37% | 2.73% | 4.08% |
| תשואת רווחים | 3.10% | 2.60% | 2.10% | 4.64% | 6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 7.87 | 7.07 | 6.87 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 37.85 | 17.40 | 20.03 | 16.29 | 19.07 |
| מחזור מלאי | 4.90 | 3.87 | 2.75 | 3.41 | 4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.38 | -4.89 | -1.88 | -1.65 | -4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.88 | 119.58 | 165.96 | 137.90 | 117.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.00 | 46.37 | 51.62 | 53.11 | 52.38 |
| ימי מלאי | 74.52 | 94.19 | 132.56 | 107.20 | 84.46 |
| ימי אשראי מספקים | 9.64 | 20.98 | 18.22 | 22.40 | 19.14 |
| מחזור תפעולי | 142.52 | 140.56 | 184.18 | 160.30 | 136.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 124.22 | 114.46 | 154.35 | 102.06 | 53.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 46.15 | 17.25 | -13.02 | -30.71 | -30.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 78.06 | 97.21 | 167.37 | 132.77 | 84.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.15 | -0.08 | -0.30 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 0.78 | 0.82 | 0.62 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 1.18 | 0.92 | 0.77 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.36 | 0.58 | 0.42 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.78% | 0.97% | -0.75% | -3.72% | -3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.30 | 38.42 | 47.59 | 21.57 | 15.68 |
| מכפיל מכירות | 3.92 | 5.65 | 6.56 | 3.40 | 3.40 |
| מכפיל הון | 1.96 | 2.85 | 2.66 | 1.29 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.43 | 103.16 | -133.98 | -26.86 | -27.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82 | 15.55 | 11.31 | 8.08 | 15.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.95 | 1.46 | -11.52 | -0.74 | 1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 2.85 | 2.66 | 1.29 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 10.96 | 12.57 | 15.18 | 9.57 | 8.14 |
| שווי חברה | 8.00T | 10.06T | 9.72T | 5.71T | 5.50T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 12.57 | 15.18 | 9.57 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.53 | 8.12 | 9.30 | 5.98 | 5.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.02 | 148.21 | -189.74 | -47.26 | -46.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.36 | 22.34 | 16.01 | 14.22 | 25.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 594.69 | 625.21 | 655.93 | 639.23 | 621.09 |
| הון עצמי למניה | 622.08 | 625.22 | 655.94 | 639.24 | 621.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 311.36 | 314.95 | 265.81 | 242.79 | 248.66 |
| רווח נקי למניה | 37.76 | 46.33 | 36.67 | 38.25 | 53.90 |
| נטל מס | 0.75 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 2.47 | 4.21 | 2.67 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR