PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.82 | 1.73 | 1.90 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.31 | 0.78 | 0.81 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.03 | 0.30 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.01 | -0.04 | 0.05 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.06 | 0.09 | 0.23 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | -0.57 | 0.29 | 1.18 | -0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.54B | -124.56B | -111.57B | -65.17B | -83.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.60 | 0.13 | 0.51 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.46 | 19.36 | 1.66 | 3.34 | 3.84 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.95 | 0.62 | 0.77 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.85 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.47 | 32.18 | 12.33 | 6.54 | 6.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.38 | -0.05 | 0.66 | -0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 0.32 | -0.61 | 0.26 | -5.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.22 | 2.54 | 1.67 | 1.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 236.56 | 242.85 | 64.53 | 216.77 | 242.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.07 | 10.84 | -0.18 | 6.55 | -4.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.42% | 2.87% | 1.23% | 1.23% | -3.15% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 0.98% | -4.67% | 1.92% | -11.12% |
| שיעור EBITDA | 7.55% | 4.43% | -0.83% | 5.35% | -7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.06% | 0.98% | -1.65% | 0.52% | -7.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.18% | -4.22% | -7.26% | -0.11% | -12.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | -4.42% | -7.19% | -0.14% | -9.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | -4.42% | -7.19% | -0.14% | -9.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.98% | 104.69% | 99.00% | 121.22% | 78.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.45% | -429.29% | 440.02% | -21.44% | 176.70% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | -5.32% | -8.04% | -0.18% | -14.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 92.15% | -171.15% | -99.15% | -1.17% | -93.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 100.56% | 27.37% | -3.29% | 1.14% | -16.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.60% | 1.84% | -2.63% | 1.01% | -10.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.37% | -5.32% | -8.04% | -0.18% | -14.13% |
| תשואת רווחים | 8.28% | -12.41% | -33.86% | -0.59% | -46.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 4.51 | 5.39 | 6.11 | 7.60 |
| מחזור זכאים | 12.24 | 8.25 | 9.39 | 8.09 | 13.69 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 2.37 | 2.65 | 2.97 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.18 | 8.05 | 6.84 | 6.80 | 6.76 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.20 | 1.12 | 1.31 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.69 | 14.94 | 3.24 | 3.74 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.23 | 190.77 | 166.69 | 137.60 | 133.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.58 | 80.91 | 67.75 | 59.76 | 48.01 |
| ימי מלאי | 115.46 | 154.12 | 137.82 | 122.96 | 112.52 |
| ימי אשראי מספקים | 29.81 | 44.27 | 38.88 | 45.13 | 26.66 |
| מחזור תפעולי | 172.04 | 235.03 | 205.57 | 182.72 | 160.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.06 | -20.63 | 15.25 | 37.70 | -57.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.72 | -27.57 | 12.49 | 30.30 | -65.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.34 | 6.95 | 2.76 | 7.40 | 8.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.34 | 0.82 | 0.80 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.33 | -2.97 | 5.52 | 5.10 | -6.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.33 | -2.97 | 5.52 | 5.10 | -6.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.09 | 0.29 | 0.18 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.05 | 0.03 | 0.07 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.89% | -16.92% | 13.43% | 24.63% | -52.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.09 | -8.06 | -2.95 | -170.83 | -2.16 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.36 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | 6.06 | 13.79 | 2.93 | 1.99 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.41 | -5.91 | 7.45 | 4.06 | -1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.93 | -7.90 | 6.10 | 3.26 | -2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.23 | -0.00 | 1.73 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.06 | 13.79 | 2.93 | 1.99 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 8.73 | 18.88 | -25.80 | 10.91 | -7.42 |
| שווי חברה | 786.85B | 688.61B | 168.58B | 554.33B | 622.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.73 | 18.88 | -25.80 | 10.91 | -7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.84 | 0.21 | 0.58 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.77 | -13.87 | 7.50 | 10.16 | -5.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | -18.55 | 6.14 | 8.17 | -6.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.30 | 11.82 | 31.76 | 61.67 | 61.22 |
| הון עצמי למניה | 35.30 | 11.82 | 31.76 | 61.67 | 61.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | -0.05 | 0.01 | -0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 663.08 | 457.90 | 437.92 | 528.03 | 589.89 |
| רווח נקי למניה | 17.71 | -20.23 | -31.49 | -0.72 | -57.41 |
| נטל מס | 0.84 | 1.05 | 0.99 | 1.21 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.57 | -4.29 | 1.55 | -0.06 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 1.02 | -0.48 | -52.32 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR