PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.73 | 9.35 | 8.44 | 3.64 | 2.54 |
| יחס מהיר | 3.63 | 2.56 | 1.93 | 1.15 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 3.34 | 2.13 | 1.75 | 0.49 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.92 | 0.85 | 1.10 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.14 | -2.94 | 0.37 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.25 | 15.77 | -50.39 | 26.73 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 94.44B | 91.78B | 87.68B | 34.85B | 23.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.23 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 25.59 | 13.99 | 13.16 | 84.72 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 0.93 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.91 | -1.75 | -1.47 | -0.33 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.11% | 18.01% | 17.03% | 22.97% | 25.86% |
| שיעור EBIT | 2.03% | 3.04% | 4.18% | 8.62% | 12.91% |
| שיעור EBITDA | 4.85% | 5.89% | 6.62% | 10.69% | 14.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.95% | 3.04% | 4.03% | 8.42% | 12.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.99% | 3.04% | 3.94% | 8.32% | 12.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.60% | 2.30% | 3.05% | 6.42% | 9.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.52% | 2.32% | 3.00% | 6.47% | 9.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.68% | 75.72% | 77.45% | 77.23% | 77.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.92% | 99.84% | 97.79% | 98.80% | 100.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 3.41% | 4.38% | 14.46% | 21.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.66% | 3.74% | 4.85% | 17.72% | 28.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.14% | 4.88% | 6.32% | 22.80% | 35.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | 3.69% | 4.78% | 17.70% | 27.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 3.47% | 4.46% | 14.96% | 21.45% |
| תשואת רווחים | 1.84% | 3.36% | 9.30% | 17.69% | 23.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 82.91 | 72.45 | 95.32 | 68.01 | 45.81 |
| מחזור זכאים | 21.76 | 21.13 | 18.61 | 21.40 | 16.87 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 2.35 | 2.16 | 4.12 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.78 | 5.68 | 5.61 | 6.68 | 5.55 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 2.25 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.39 | 3.26 | 6.02 | 8.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.42 | 142.83 | 153.24 | 76.87 | 84.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.40 | 5.04 | 3.83 | 5.37 | 7.97 |
| ימי מלאי | 137.79 | 155.07 | 169.03 | 88.56 | 98.61 |
| ימי אשראי מספקים | 16.78 | 17.27 | 19.61 | 17.05 | 21.64 |
| מחזור תפעולי | 142.19 | 160.10 | 172.85 | 93.92 | 106.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.65 | 11.23 | -31.18 | 16.16 | 32.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.06 | 5.54 | -41.13 | 9.09 | -10.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.59 | 5.69 | 9.95 | 7.08 | 42.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.49 | 1.32 | 0.56 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.97 | -3.13 | 2.28 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 1.97 | -3.13 | 2.28 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 9.13 | -28.62 | 17.47 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.17 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.34% | 4.20% | -69.71% | 4.33% | -4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.40 | 29.80 | 10.75 | 5.65 | 4.33 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.69 | 0.33 | 0.36 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.11 | 0.52 | 1.00 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.65 | 23.82 | -1.43 | 23.11 | -21.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.86 | 11.76 | -1.89 | 12.99 | 6.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.00 | -1.54 | -0.13 | -0.24 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.11 | 0.52 | 1.00 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 15.07 | 9.89 | 3.50 | 3.07 | 2.65 |
| שווי חברה | 163.49B | 126.20B | 46.76B | 58.46B | 59.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.07 | 9.89 | 3.50 | 3.07 | 2.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.58 | 0.23 | 0.33 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.75 | 20.25 | -1.01 | 20.87 | -19.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 9.99 | -1.33 | 11.73 | 6.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 119.63 | 117.15 | 111.43 | 203.59 | 175.50 |
| הון עצמי למניה | 121.23 | 118.64 | 113.08 | 209.67 | 172.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 198.45 | 192.68 | 179.67 | 578.52 | 492.61 |
| רווח נקי למניה | 3.18 | 4.43 | 5.49 | 37.15 | 48.49 |
| נטל מס | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.66 | 2.53 | -5.68 | 0.44 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-IDR