PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.25 | 0.60 | 0.58 | 212.18 |
| יחס מהיר | 0 | 2.25 | 0.60 | 0.58 | 212.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.19 | 0.24 | 0.17 | 82.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.15 | -0.11 | -102.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | -0.71 | -0.58 | -1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.32T | -16.57T | -7.98T | -8.05T | -7.60T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.31 | 0.42 | 0.87 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.24 | 0.29 | 0.46 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.67 | 4.15 | 3.41 | 5.68 | 6.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.28 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.46 | 1.08 | 1.13 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.01 | 152.21 | 188.59 | 205.09 | 75.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -11.42 | -2.25 | 3.72 | -29.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.04% | 55.74% | 47.89% | 36.07% | 35.82% |
| שיעור EBIT | 7.33% | 7.70% | 7.43% | 7.22% | 2.71% |
| שיעור EBITDA | 9.35% | 10.35% | 10.17% | 10.59% | 7.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.38% | 7.70% | 7.43% | 7.22% | 2.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.98% | 7.70% | 7.43% | 7.22% | 2.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.76% | 5.95% | 5.67% | 5.62% | 2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.76% | 5.95% | 5.67% | 5.62% | 2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.72% | 77.17% | 76.23% | 77.90% | 77.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.16% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | 0.45% | 0.48% | 0.53% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.37% | 1.87% | 1.65% | 3.00% | 0.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.86% | 0.63% | 1.56% | 2.25% | 0.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 0.45% | 0.92% | 1.21% | 0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.64% | 0.45% | 0.48% | 0.53% | 0.20% |
| תשואת רווחים | 9.29% | 2.70% | 4.18% | 3.92% | 1.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 19.37 | 19.37 | 2.91 | 14.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.41 | 10.37 | 19.49 | 21.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.85 | 2.52 | 2.77 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.44 | -1.52 | -0.35 | 0.89 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -30.38 | -16.36 | 106.85 | 7.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 18.85 | 18.84 | 125.58 | 24.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 49.23 | 35.20 | 18.72 | 17.07 |
| מחזור תפעולי | 0 | 18.85 | 18.84 | 125.58 | 24.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 66.20 | 6.49 | -98.58 | -77.49 | -235.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 63.80 | 4.81 | -101.47 | -77.79 | -237.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.40 | 1.68 | 2.88 | 0.30 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.74 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.61 | 3.87 | -34.19 | -257.09 | -126.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.61 | 3.87 | -34.19 | -257.09 | -126.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.71 | -0.53 | -8.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.06 | -1.02 | -0.85 | -3.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 73.33% | 2.06% | -77.45% | -59.84% | -181.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.75 | 37.08 | 23.91 | 25.49 | 81.37 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 2.20 | 1.35 | 1.43 | 1.71 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.69 | 0.39 | 0.77 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.36 | 48.63 | -1.29 | -1.67 | -0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 36.06 | -1.33 | -1.68 | -0.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 2.45 | 3.21 | 0.12 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.69 | 0.39 | 0.77 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 7.95 | 9.86 | 11.07 | 17.25 | -5.75 |
| שווי חברה | 1.54T | 2.16T | 2.17T | 3.31T | -628.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.95 | 9.86 | 11.07 | 17.25 | -5.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 1.02 | 1.13 | 1.83 | -0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.21 | 22.54 | -1.07 | -2.13 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 16.71 | -1.10 | -2.14 | 0.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 343.59 | 338.54 | 331.94 | 169.92 | 159.62 |
| הון עצמי למניה | 343.59 | 338.54 | 331.94 | 169.92 | 164.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 104.21 | 106.21 | 96.74 | 90.68 | 76.62 |
| רווח נקי למניה | 8.08 | 6.31 | 5.48 | 5.10 | 1.61 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.19 | 1.03 | 0 | 0 | -146.24 |
הנתונים מוצגים ב-IDR