PT Janu Putra Sejahtera Tbk (AYAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 0.98 | 0.98 | 0.78 | 0.42 |
| יחס מהיר | 1.19 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.02 | -0.11 | -0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.84 | 0.16 | -0.92 | -1.47 | 3.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.54B | -26.29B | -30.50B | -42.84B | -91.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.44 | 2.25 | 1.77 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 0.06 | 0.62 | 0.50 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.08 | -0.91 | 2.04 | 3.30 | 6.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.33 | 11.70 | 12.64 | 8.32 | 244.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 20.77 | 1.91 | 1.05 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.33% | 3.16% | 5.52% | 6.62% | 7.36% |
| שיעור EBIT | 5.72% | -1.51% | 4.25% | 1.74% | 2.47% |
| שיעור EBITDA | 8.09% | 0.73% | 6.33% | 3.89% | 4.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | -1.51% | 1.97% | 1.85% | 2.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.71% | 0.01% | 2.92% | 3.51% | 3.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.05% | 0.03% | 2.14% | 2.73% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.05% | 0.03% | 2.14% | 2.73% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.49% | 360.78% | 73.20% | 77.84% | 79.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 257.35% | -0.52% | 148.55% | 190.04% | 154.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.93% | 0.01% | 1.65% | 2.71% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.99% | 0.04% | 3.72% | 4.80% | 10.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.32% | -1.76% | 3.04% | 3.08% | 7.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.99% | -1.56% | 1.98% | 2.19% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.93% | 0.01% | 1.65% | 2.71% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 1.76% | 0.00% | 1.45% | 2.68% | 123.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 93.93 | 104.87 | 140.91 | 56.14 | 105.16 |
| מחזור זכאים | 1.01 | 1.07 | 1.76 | 2.94 | 3.26 |
| מחזור מלאי | 39.95 | 1.02 | 1.63 | 4.14 | 9.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 1.21 | 1.61 | 6.42 | 6.34 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.52 | 0.77 | 0.99 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.84 | -55.16 | -20.12 | -6.55 | -5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -346.62 | 19.34 | 18.99 | -29.54 | -68.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.89 | 3.48 | 2.59 | 6.50 | 3.47 |
| ימי מלאי | 9.14 | 357.43 | 224.02 | 88.17 | 39.57 |
| ימי אשראי מספקים | 359.64 | 341.57 | 207.61 | 124.21 | 111.88 |
| מחזור תפעולי | 13.02 | 360.91 | 226.61 | 94.67 | 43.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.73 | 1.17 | -6.61 | -8.93 | 264.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -285.50 | 0.75 | -7.36 | -62.60 | 25.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 280.77 | 0.42 | 0.75 | 53.67 | 238.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 60.34 | 0.64 | 1.11 | 7.01 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | 2.79 | -8.84 | -0.17 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | 2.79 | -8.84 | -0.17 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | 0.11 | -0.56 | -1.16 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.02 | -0.07 | -0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.15% | 0.17% | -5.53% | -56.91% | 19.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.91 | 22,978.72 | 68.91 | 37.41 | 0.81 |
| מכפיל מכירות | 8.00 | 6.47 | 1.47 | 1.02 | 0.03 |
| מכפיל הון | 8.64 | 8.28 | 2.56 | 1.79 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.72 | 576.79 | -18.08 | -1.76 | 5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.56 | 369.83 | -20.12 | -12.32 | 0.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -232.05 | -2.01 | -0.38 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.64 | 8.28 | 2.56 | 1.79 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 100.19 | 912.56 | 25.17 | 27.34 | 0.92 |
| שווי חברה | 1.99T | 1.77T | 575.77B | 374.30B | 16.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 100.19 | 912.56 | 25.17 | 27.34 | 0.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.11 | 6.62 | 1.59 | 1.06 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.74 | 590.23 | -19.57 | -1.83 | 8.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.11 | 378.44 | -21.78 | -12.81 | 0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.71 | 52.20 | 51.94 | 61.35 | 1,540.60 |
| הון עצמי למניה | 56.71 | 52.20 | 51.94 | 61.35 | 1,540.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -2.61 | 0.27 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 61.35 | 66.77 | 90.34 | 107.65 | 5,301.19 |
| רווח נקי למניה | 8.62 | 0.02 | 1.93 | 2.94 | 166.95 |
| נטל מס | 0.95 | 3.61 | 0.73 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.57 | -0.01 | 0.69 | 2.01 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.55 | 61.95 | -3.42 | -3.03 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-IDR