PT Tera Data Indonusa Tbk (AXIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.20 | 1.56 | 1.77 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.26 | 0.54 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.37 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.67 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | 0.06 | 0.50 | 4.44 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 189.91B | 128.83B | 244.05B | 257.12B | 124.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.50 | 0.28 | 0.15 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.33 | 0.22 | 0.13 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.43 | 2.11 | 1.83 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.42 | 0.80 | 2.33 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.62 | 5.36 | 6.07 | 9.96 | 7.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.34 | 0.19 | 0.07 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.27 | 47.34 | 26.19 | 15.92 | 40.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 1.54 | 0.74 | 0.09 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.59% | 15.77% | 16.10% | 19.49% | 16.07% |
| שיעור EBIT | 7.75% | 6.42% | 7.09% | 13.95% | 9.31% |
| שיעור EBITDA | 9.94% | 8.24% | 9.31% | 15.88% | 10.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.72% | 6.42% | 6.89% | 11.93% | 9.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.41% | 5.34% | 5.96% | 12.75% | 7.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.09% | 4.21% | 4.53% | 9.82% | 5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.08% | 4.31% | 4.72% | 9.99% | 6.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.37% | 78.76% | 75.99% | 76.98% | 76.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.13% | 83.19% | 86.54% | 106.89% | 81.20% |
| תשואה על הנכסים | 6.76% | 5.46% | 5.37% | 13.29% | 8.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.07% | 13.25% | 11.31% | 24.30% | 18.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.74% | 18.91% | 15.45% | 26.82% | 26.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.63% | 10.42% | 10.19% | 19.10% | 15.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.76% | 5.46% | 5.37% | 13.30% | 8.10% |
| תשואת רווחים | 12.81% | 8.95% | 7.84% | 11.82% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.63 | 17.48 | 8.92 | 8.36 | 7.59 |
| מחזור זכאים | 4.63 | 3.96 | 3.20 | 4.12 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.09 | 2.05 | 2.36 | 3.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.32 | 5.43 | 5.75 | 6.35 | 7.30 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.30 | 1.18 | 1.35 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.03 | 7.74 | 4.35 | 5.62 | 12.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.00 | 103.77 | 104.40 | 109.64 | 81.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.88 | 20.88 | 40.90 | 43.64 | 48.08 |
| ימי מלאי | 171.95 | 175.00 | 177.69 | 154.52 | 115.41 |
| ימי אשראי מספקים | 78.83 | 92.11 | 114.19 | 88.52 | 82.35 |
| מחזור תפעולי | 209.83 | 195.89 | 218.59 | 198.16 | 163.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.98 | 2.74 | 9.51 | 42.82 | -12.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -31.09 | -16.76 | 2.72 | 39.73 | -19.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.48 | 19.50 | 6.79 | 3.09 | 6.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.64 | -6.12 | 0.29 | 0.93 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.23 | 0.10 | 0.48 | 2.37 | -1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.93 | 0.14 | 1.40 | 13.86 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.06 | 0.40 | 3.22 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.29% | -12.89% | 2.23% | 21.95% | -8.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.80 | 11.17 | 12.75 | 8.46 | 15.69 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.47 | 0.58 | 0.83 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.48 | 1.44 | 2.06 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.12 | -7.76 | 44.86 | 4.56 | -12.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74 | 47.46 | 12.83 | 4.23 | -18.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.52 | -0.23 | 0.20 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.48 | 1.44 | 2.06 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.09 | 7.24 | 6.94 | 5.33 | 9.17 |
| שווי חברה | 1.14T | 964.07B | 797.65B | 1.08T | 1.50T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 7.24 | 6.94 | 5.33 | 9.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.85 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.27 | -9.85 | 50.22 | 4.64 | -13.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.28 | 60.27 | 14.36 | 4.30 | -20.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.30 | 91.97 | 88.39 | 91.34 | 84.11 |
| הון עצמי למניה | 94.19 | 87.86 | 84.58 | 88.01 | 82.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 322.09 | 276.74 | 211.18 | 217.84 | 255.40 |
| רווח נקי למניה | 16.40 | 11.64 | 9.57 | 21.39 | 15.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.16 | 0.24 | 0.99 | 2.00 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-IDR