PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.21 | 1.98 | 1.84 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.65 | 1.44 | 1.25 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.00 | 0.81 | 0.63 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.57 | 0.34 | 0.42 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.25 | 6.55 | 2.80 | 4.44 | 2.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.11T | 4.32T | 3.44T | 2.88T | 2.36T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 6.56 | 3.31 | 4.62 | 3.54 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.24 | 19.09 | 18.89 | 24.32 | 38.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 125.77 | 137.22 | 147.30 | 102.59 | 114.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -2.18 | -0.96 | -1.19 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.08% | 16.05% | 16.07% | 16.17% | 14.47% |
| שיעור EBIT | 11.31% | 6.13% | 13.27% | 7.58% | 5.81% |
| שיעור EBITDA | 13.55% | 9.05% | 16.19% | 10.38% | 8.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.03% | 6.13% | 5.44% | 6.22% | 9.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.06% | 13.26% | 13.05% | 7.33% | 9.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.01% | 11.08% | 10.66% | 9.88% | 7.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.48% | 11.79% | 11.44% | 10.79% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.34% | 83.54% | 81.70% | 134.80% | 76.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 216.51% | 216.40% | 239.76% | 117.83% | 98.18% |
| תשואה על הנכסים | 9.68% | 9.75% | 9.67% | 9.39% | 7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.10% | 14.06% | 14.15% | 13.82% | 11.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.97% | 6.74% | 6.27% | 7.59% | 12.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.01% | 5.87% | 5.33% | 5.76% | 10.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.76% | 9.85% | 9.77% | 9.50% | 7.24% |
| תשואת רווחים | 15.70% | 17.01% | 18.35% | 16.20% | 18.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 7.79 | 7.55 | 7.91 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 6.07 | 7.55 | 7.28 | 7.20 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 5.63 | 6.61 | 6.57 | 6.19 | 5.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.44 | 5.85 | 5.63 | 5.75 | 5.82 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 4.04 | 4.75 | 5.49 | 6.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.96 | 53.71 | 53.72 | 54.45 | 62.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.32 | 46.88 | 48.31 | 46.13 | 52.85 |
| ימי מלאי | 64.80 | 55.20 | 55.55 | 59.00 | 63.63 |
| ימי אשראי מספקים | 60.16 | 48.37 | 50.14 | 50.68 | 53.80 |
| מחזור תפעולי | 121.11 | 102.08 | 103.86 | 105.13 | 116.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 390.53 | 533.10 | 318.01 | 381.00 | 300.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 248.10 | 428.14 | 204.97 | 262.45 | 219.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 142.43 | 104.96 | 113.04 | 109.50 | 80.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.80 | 0.64 | 0.69 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.80 | 1.05 | 1.60 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.74 | 5.08 | 2.81 | 3.48 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 4.30 | 2.34 | 4.11 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.70% | 15.92% | 8.91% | 11.12% | 15.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.37 | 5.88 | 5.45 | 6.17 | 5.30 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.65 | 0.58 | 0.61 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.83 | 0.77 | 0.85 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.98 | 6.28 | 11.22 | 8.99 | 6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 5.05 | 7.23 | 6.19 | 4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.70 | 0.53 | 0.16 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.83 | 0.77 | 0.85 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 5.01 | 2.63 | 4.69 | 3.40 |
| שווי חברה | 10.99T | 9.03T | 8.13T | 9.08T | 5.47T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 5.01 | 2.63 | 4.69 | 3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.19 | 4.38 | 8.23 | 7.18 | 5.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 3.52 | 5.30 | 4.94 | 3.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,669.79 | 3,473.92 | 3,190.44 | 2,970.50 | 2,668.45 |
| הון עצמי למניה | 3,453.50 | 3,254.94 | 2,981.96 | 2,766.40 | 2,475.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 4,589.74 | 4,130.26 | 3,957.42 | 3,869.31 | 3,854.97 |
| רווח נקי למניה | 505.49 | 457.50 | 421.94 | 382.27 | 275.24 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 1.35 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.15 | 2.16 | 0.98 | 0.97 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.17 | 0.75 | 1.00 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-IDR