PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.36 | 6.32 | 6.19 | 5.23 | 4.98 |
| יחס מהיר | 1.74 | 0.82 | 0.81 | 1.03 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.08 | 0.02 | -0.18 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.02 | -0.23 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.69B | 69.65B | 68.94B | 66.64B | 66.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 3.96 | 0.17 | 0.06 | 0.15 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.98 | 0.83 | -0.09 | 1.63 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.83 | 0.45 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.45 | 20.84 | 22.58 | 24.87 | 24.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | 6.58 | 21.66 | 5.33 | 3.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.82% | 35.97% | 34.05% | 37.81% | 31.32% |
| שיעור EBIT | 12.20% | 9.07% | 1.21% | 12.38% | 10.06% |
| שיעור EBITDA | 14.90% | 12.06% | 5.82% | 14.52% | 11.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.32% | 9.07% | -1.48% | 12.38% | 9.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.60% | 0.61% | -14.86% | 4.75% | 5.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.96% | 0.61% | -14.86% | 0.69% | 5.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.96% | 0.61% | -14.86% | 0.69% | 5.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.06% | 100.00% | 100.00% | 14.49% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.02% | 6.68% | 1,002.29% | 38.39% | 54.30% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 0.12% | -1.97% | 0.14% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.23% | 0.16% | -2.72% | 0.20% | 2.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.09% | 2.14% | -0.23% | 3.10% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 1.88% | -0.20% | 0.39% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 0.12% | -1.98% | 0.14% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 0.32% | 0.02% | -6.75% | 0.25% | 2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.00 | 3.13 | 2.71 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 26.57 | 22.80 | 10.02 | 20.90 | 21.54 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 2.89 | 1.84 | 2.01 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.21 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.29 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,767.01 | 2,342.94 | 3,410.39 | 2,127.72 | 1,024.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 91.35 | 116.48 | 134.72 | 99.47 |
| ימי מלאי | 1,780.74 | 2,267.60 | 3,330.33 | 2,010.46 | 941.56 |
| ימי אשראי מספקים | 13.74 | 16.01 | 36.42 | 17.46 | 16.94 |
| מחזור תפעולי | 1,780.74 | 2,358.95 | 3,446.81 | 2,145.18 | 1,041.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.51 | 1.00 | 0.19 | -2.75 | -4.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.52 | 0.97 | 0.18 | -2.78 | -6.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.97 | 0.91 | 1.01 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -199.75 | 31.68 | 11.29 | -17.51 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -199.75 | 31.68 | 11.29 | -74.49 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | 0.05 | 0.01 | -0.12 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | 0.06 | 0.02 | -0.15 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.78% | 0.16% | 0.71% | -5.35% | -7.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 316.55 | 6,200.00 | -14.79 | 400.00 | 48.26 |
| מכפיל מכירות | 25.36 | 36.84 | 2.20 | 2.75 | 2.44 |
| מכפיל הון | 6.89 | 9.96 | 0.40 | 0.82 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -127.88 | 641.60 | 141.04 | -18.68 | -13.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.45 | 621.34 | 128.54 | -18.93 | -18.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -58.54 | 0.01 | -4.33 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.89 | 9.96 | 0.40 | 0.82 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 170.20 | 312.04 | 59.46 | 24.26 | 24.46 |
| שווי חברה | 549.97B | 791.70B | 49.15B | 83.32B | 118.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 170.20 | 312.04 | 59.46 | 24.26 | 24.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.36 | 37.63 | 3.46 | 3.52 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -127.87 | 655.42 | 221.84 | -23.94 | -15.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.51 | 634.73 | 202.19 | -24.26 | -20.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.84 | 62.17 | 61.97 | 63.40 | 63.28 |
| הון עצמי למניה | 63.84 | 62.22 | 62.12 | 63.67 | 63.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0 | 0 | 0.86 | 0 |
| הכנסות למניה | 17.77 | 16.83 | 11.36 | 18.92 | 34.02 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 0.10 | -1.69 | 0.13 | 1.72 |
| נטל מס | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.07 | -12.31 | 0.38 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.35 | 0.25 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.44 | 9.78 | -0.12 | -21.09 | -2.62 |
הנתונים מוצגים ב-IDR