PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.56 | 0.46 | 0.58 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.19 | 0.32 | 0.32 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 0.08 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | 2.52 | 1.83 | 0.49 | 4.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.75T | -7.48T | -7.85T | -8.06T | -8.02T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.01 | 1.96 | 1.99 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.94 | 0.70 | 1.10 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.71 | 1.59 | 1.51 | 1.73 | 2.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.17 | 1.89 | 2.31 | 1.96 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 332.78 | 342.41 | 351.46 | 369.92 | 383.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.26 | 4.63 | 4.78 | 2.91 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.81% | 53.06% | 51.74% | 53.99% | 58.55% |
| שיעור EBIT | 32.65% | 34.14% | 26.09% | 42.14% | 44.03% |
| שיעור EBITDA | 35.92% | 38.73% | 29.95% | 44.49% | 47.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.35% | 35.96% | 36.11% | 42.14% | 44.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.98% | 11.47% | 2.32% | 16.88% | 24.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.19% | 10.67% | 1.61% | 15.98% | 24.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.36% | 10.86% | 1.90% | 16.12% | 24.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.85% | 93.09% | 69.20% | 94.67% | 98.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.80% | 31.89% | 6.44% | 40.06% | 55.33% |
| תשואה על הנכסים | 1.77% | 1.35% | 0.25% | 2.84% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.56% | 2.72% | 0.49% | 5.67% | 10.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.40% | 5.58% | 6.77% | 8.99% | 10.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.92% | 5.14% | 5.34% | 8.31% | 12.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 1.35% | 0.25% | 2.84% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 22.25% | 9.78% | 2.10% | 19.62% | 34.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.17 | 20.22 | 72.25 | 67.50 | 76.37 |
| מחזור זכאים | 3.37 | 3.91 | 7.14 | 5.09 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 0.83 | 1.47 | 2.35 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 0.23 | 0.27 | 2.19 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.62 | -5.27 | -4.15 | -9.15 | -13.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 330.75 | 362.76 | 202.84 | 89.12 | 184.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.95 | 18.05 | 5.05 | 5.41 | 4.78 |
| ימי מלאי | 425.05 | 438.04 | 248.90 | 155.38 | 231.36 |
| ימי אשראי מספקים | 108.26 | 93.34 | 51.11 | 71.67 | 52.03 |
| מחזור תפעולי | 439.00 | 456.10 | 253.95 | 160.79 | 236.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40.97 | 67.15 | 59.36 | 15.26 | 56.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.43 | 64.15 | 56.33 | -1.62 | 39.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.55 | 3.00 | 3.03 | 3.69 | 17.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.96 | 0.95 | -0.11 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.79 | 22.35 | 19.57 | 4.13 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.79 | 22.35 | 19.57 | 4.13 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.45 | 0.34 | 0.08 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.50% | 39.36% | 42.03% | -0.99% | 24.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.49 | 10.23 | 47.69 | 5.10 | 2.89 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 1.09 | 0.77 | 0.81 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.90 | 2.54 | 2.38 | -101.37 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 2.43 | 2.26 | 10.75 | 2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.52 | -0.12 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 7.45 | 7.34 | 4.75 | 3.78 |
| שווי חברה | 7.01T | 8.47T | 7.55T | 8.35T | 8.02T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 7.45 | 7.34 | 4.75 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.89 | 2.20 | 2.11 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.00 | 6.72 | 6.82 | -262.74 | 10.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 6.42 | 6.47 | 27.85 | 7.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 597.23 | 593.14 | 576.90 | 573.61 | 541.63 |
| הון עצמי למניה | 590.60 | 586.70 | 570.73 | 567.89 | 535.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 171.65 | 149.31 | 174.73 | 201.33 | 228.69 |
| רווח נקי למניה | 20.92 | 15.94 | 2.81 | 32.18 | 55.27 |
| נטל מס | 0.94 | 0.93 | 0.69 | 0.95 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.34 | 0.09 | 0.40 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.49 | 4.21 | 21.12 | 0.47 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-IDR