PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 2.47 | 4.18 | 3.25 | 10.28 |
| יחס מהיר | 1.19 | 0.94 | 2.41 | 2.36 | 7.67 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.21 | 0.95 | 0.31 | 2.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -1.46 | 0.68 | 0.77 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.07 | 0.09 | -0.19 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.12 | 0.13 | -0.39 | 4.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.80B | 59.91B | 158.08B | 95.73B | 148.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.14 | 1.13 | 1.17 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -9.04 | -2.21 | 1.12 | 1.80 | 3.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.18 | -16.22 | 3.88 | 5.25 | 6.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.09 | 6.80 | 8.94 | 11.09 | 24.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | -0.32 | -0.07 | 0.43 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -18.01% | -53.72% | 19.79% | 29.41% | 31.07% |
| שיעור EBIT | -34.08% | -88.75% | 9.40% | 16.03% | 16.33% |
| שיעור EBITDA | -19.76% | -57.58% | 19.06% | 31.27% | 30.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.24% | -88.75% | 9.40% | 16.01% | 16.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.30% | -94.16% | 6.76% | 13.10% | 13.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.93% | -97.26% | 4.30% | 11.11% | 10.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.93% | -97.29% | 4.31% | 11.12% | 11.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.74% | 103.30% | 63.72% | 84.80% | 75.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.00% | 106.09% | 71.87% | 81.79% | 84.55% |
| תשואה על הנכסים | -12.67% | -26.30% | 2.37% | 4.65% | 4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.39% | -29.98% | 2.68% | 5.45% | 5.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.24% | -26.86% | 5.73% | 7.58% | 7.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.91% | -25.18% | 3.40% | 5.98% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.67% | -26.30% | 2.37% | 4.65% | 4.82% |
| תשואת רווחים | -6.79% | -3.96% | 4.29% | 5.52% | 16.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.95 | 4.76 | 7.80 | 2.72 | 13.68 |
| מחזור זכאים | 21.88 | 11.46 | 21.09 | 7.10 | 27.14 |
| מחזור מלאי | 5.05 | 2.56 | 2.60 | 2.89 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.37 | 0.92 | 0.67 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.27 | 0.55 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 0.99 | 2.20 | 1.28 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 440.38 | 187.49 | 169.75 | 208.84 | 156.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 384.84 | 76.67 | 46.81 | 134.12 | 26.69 |
| ימי מלאי | 72.23 | 142.67 | 140.25 | 126.11 | 143.58 |
| ימי אשראי מספקים | 16.68 | 31.85 | 17.31 | 51.40 | 13.45 |
| מחזור תפעולי | 457.07 | 219.34 | 187.05 | 260.23 | 170.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.11 | -0.56 | 0.81 | -2.31 | 33.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.49 | -1.18 | -14.40 | -7.10 | -135.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.62 | 15.20 | 4.79 | 169.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 2.11 | -17.89 | 3.08 | -4.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.00 | -0.90 | 0.05 | -0.48 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.00 | -0.90 | 0.05 | -0.48 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99 | -0.10 | 0.10 | -0.24 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | -0.03 | 0.02 | -0.05 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.64% | -0.23% | -28.23% | -7.98% | -152.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.39 | -25.27 | 23.29 | 18.13 | 6.08 |
| מכפיל מכירות | 5.44 | 24.57 | 1.00 | 2.01 | 0.64 |
| מכפיל הון | 3.08 | 7.57 | 0.62 | 0.99 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.06 | -441.79 | -3.54 | -12.54 | -0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34 | -933.80 | 63.35 | -38.60 | 2.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.42 | -0.27 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.08 | 7.57 | 0.62 | 0.99 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -26.82 | -43.00 | 5.19 | 6.86 | 1.91 |
| שווי חברה | 1.14T | 2.86T | 299.94B | 371.65B | 97.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.82 | -43.00 | 5.19 | 6.86 | 1.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.30 | 24.76 | 0.99 | 2.15 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.66 | -445.10 | -3.49 | -13.37 | -0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.97 | -940.80 | 62.50 | -41.17 | 2.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.99 | 68.65 | 81.83 | 90.48 | 276.94 |
| הון עצמי למניה | 61.00 | 68.65 | 81.83 | 90.16 | 274.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | 0.36 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 34.55 | 21.16 | 50.86 | 44.24 | 140.00 |
| רווח נקי למניה | -12.76 | -20.58 | 2.19 | 4.91 | 14.63 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 0.64 | 0.85 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 0.72 | 0.82 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.35 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.85 | 0.03 | 0.37 | -0.47 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-IDR