PT Astra Graphia Tbk (ASGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.75 | 2.57 | 2.64 | 2.43 |
| יחס מהיר | 2.35 | 2.54 | 2.32 | 2.37 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 1.89 | 1.67 | 1.53 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.60T | 1.66T | 1.46T | 1.30T | 1.24T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.49 | 1.53 | 1.50 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 121.46 | 84.96 | 78.33 | 43.92 | 45.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.72 | 59.82 | 39.20 | 23.00 | 19.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.71 | 21.45 | 24.19 | 28.53 | 31.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.30 | -3.84 | -3.45 | -3.01 | -3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.73% | 23.45% | 23.07% | 21.62% | 20.39% |
| שיעור EBIT | 9.66% | 9.51% | 9.29% | 7.27% | 4.66% |
| שיעור EBITDA | 17.51% | 15.88% | 16.33% | 13.85% | 10.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.66% | 9.51% | 7.25% | 6.08% | 4.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.06% | 11.42% | 9.11% | 7.01% | 4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.66% | 9.05% | 7.27% | 4.75% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.66% | 9.05% | 7.27% | 4.75% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.08% | 79.20% | 79.87% | 67.83% | 75.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.83% | 120.12% | 125.53% | 115.30% | 107.38% |
| תשואה על הנכסים | 9.52% | 8.68% | 6.94% | 5.26% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.51% | 12.94% | 10.63% | 7.87% | 5.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.51% | 13.28% | 10.30% | 9.73% | 6.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.54% | 10.47% | 8.19% | 6.57% | 5.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.59% | 8.74% | 7.00% | 5.32% | 3.67% |
| תשואת רווחים | 9.09% | 17.15% | 17.54% | 11.68% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 4.84 | 4.86 | 4.34 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 9.96 | 11.59 | 6.70 | 6.27 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 11.62 | 11.20 | 8.95 | 10.41 | 9.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.42 | 9.27 | 7.67 | 7.15 | 8.57 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 1.11 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.86 | 1.96 | 2.23 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.34 | 76.57 | 61.45 | 60.97 | 50.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.57 | 75.47 | 75.16 | 84.09 | 87.61 |
| ימי מלאי | 31.42 | 32.58 | 40.76 | 35.07 | 37.47 |
| ימי אשראי מספקים | 36.65 | 31.48 | 54.47 | 58.18 | 74.89 |
| מחזור תפעולי | 111.99 | 108.05 | 115.92 | 119.16 | 125.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 288.00 | 279.57 | 330.43 | 71.98 | 71.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 274.64 | 265.98 | 317.19 | 63.49 | 49.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.36 | 13.59 | 13.24 | 8.49 | 22.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.88 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 2.99 | 4.99 | 1.69 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.56 | 20.58 | 24.96 | 8.48 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07 | 15.59 | 16.25 | 3.17 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.30% | 22.73% | 36.67% | 7.09% | 5.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.00 | 5.83 | 5.70 | 8.56 | 13.20 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.63 | 0.75 | 0.61 | 0.67 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.85 | 4.40 | 2.73 | 14.10 | 19.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 4.19 | 2.62 | 12.43 | 13.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 0.75 | 0.61 | 0.67 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 2.77 | -0.52 | -0.91 | -0.08 | 0.21 |
| שווי חברה | 1.50T | -246.24B | -416.75B | -32.58B | 65.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.77 | -0.52 | -0.91 | -0.08 | 0.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | -0.08 | -0.15 | -0.01 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.04 | -0.69 | -0.97 | -0.38 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | -0.65 | -0.93 | -0.34 | 0.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,479.70 | 1,534.56 | 1,409.18 | 1,306.61 | 1,230.04 |
| הון עצמי למניה | 1,494.77 | 1,550.87 | 1,427.47 | 1,328.32 | 1,255.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.32 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,286.40 | 2,217.04 | 2,086.18 | 2,200.85 | 2,157.13 |
| רווח נקי למניה | 220.90 | 200.61 | 151.71 | 104.58 | 71.96 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.20 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.39 | 2.18 | 0.69 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR