PT Arthavest Tbk (ARTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 7.29 | 6.41 | 3.90 | 14.80 |
| יחס מהיר | 2.46 | 7.12 | 6.33 | 3.81 | 14.67 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 6.93 | 6.15 | 2.57 | 12.39 |
| יחס כושר פירעון | 1.91 | 1.03 | 1.98 | 0.87 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.79 | 2.40 | 2.09 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.95B | 48.28B | 65.41B | 23.88B | 74.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.83 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 207.87 | 211.45 | 844.70 | 337.19 | 224.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -278.30 | -181.78 | 170.19 | -25.19 | -248.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.59 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -6.58 | -2.25 | -2.04 | -10.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.90% | 45.98% | 47.04% | 66.56% | 50.06% |
| שיעור EBIT | -11.82% | -9.51% | 17.68% | -1.35% | -14.56% |
| שיעור EBITDA | 11.53% | 11.60% | 32.24% | 17.45% | 12.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.64% | -9.51% | 6.44% | -1.26% | -16.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.01% | -4.34% | 17.64% | 2.41% | -3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.67% | -8.13% | 12.31% | 1.78% | 2.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.61% | -4.87% | 17.35% | 1.80% | -0.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.52% | 187.52% | 69.76% | 73.64% | -83.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.18% | 45.59% | 274.09% | -192.00% | 18.54% |
| תשואה על הנכסים | -1.56% | -2.17% | 4.42% | 0.48% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.64% | -3.80% | 7.66% | 0.87% | 0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.12% | -2.61% | 2.42% | -0.35% | -2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.12% | -2.61% | 2.38% | -0.26% | -0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.56% | -2.17% | 4.42% | 0.48% | 0.41% |
| תשואת רווחים | -0.42% | -0.38% | 1.25% | 0.10% | 0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.86 | 190.52 | 123.92 | 121.47 | 24.52 |
| מחזור זכאים | 92.18 | 20.90 | 10.36 | 15.99 | 18.97 |
| מחזור מלאי | 28.65 | 29.65 | 57.91 | 25.36 | 37.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.37 | 0.54 | 0.36 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 1.22 | 2.13 | 1.37 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.25 | -3.24 | -26.00 | -5.43 | 5.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.47 | 1.92 | 2.95 | 3.00 | 14.88 |
| ימי מלאי | 12.74 | 12.31 | 6.30 | 14.39 | 9.81 |
| ימי אשראי מספקים | 3.96 | 17.47 | 35.25 | 22.82 | 19.25 |
| מחזור תפעולי | 20.21 | 14.23 | 9.25 | 17.40 | 24.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.37 | 13.95 | 66.73 | 50.64 | 33.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.53 | -9.03 | 53.80 | 35.61 | 29.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.90 | 22.98 | 12.93 | 15.03 | 3.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.65 | 0.81 | 0.70 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.27 | 4.19 | 0.44 | 9.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.61 | 5.16 | 3.37 | 9.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 100.91 | 45.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.12% | -0.27% | 2.33% | 1.19% | 1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -237.23 | -261.34 | 79.74 | 1,507.54 | 823.17 |
| מכפיל מכירות | 13.44 | 21.26 | 9.81 | 17.24 | 20.85 |
| מכפיל הון | 6.47 | 9.93 | 6.10 | 8.44 | 5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -825.33 | -376.35 | 42.94 | 84.25 | 90.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.46 | 243.75 | 34.62 | 59.25 | 80.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | 1.80 | 0.06 | -38.33 | -4.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.47 | 9.93 | 6.10 | 8.44 | 5.98 |
| מכפיל שווי חברה | 115.49 | 176.66 | 28.18 | 96.73 | 158.74 |
| שווי חברה | 924.91B | 1.46T | 955.43B | 1.31T | 1.13T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 115.49 | 176.66 | 28.18 | 96.73 | 158.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.32 | 20.50 | 9.09 | 16.88 | 19.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -817.69 | -362.84 | 39.76 | 82.51 | 85.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.12 | 235.00 | 32.05 | 58.02 | 75.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 550.55 | 580.02 | 622.91 | 609.15 | 776.10 |
| הון עצמי למניה | 323.10 | 342.24 | 378.39 | 355.47 | 451.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.12 | 0.02 | 0.26 | 0.83 |
| הכנסות למניה | 155.45 | 159.92 | 235.42 | 174.06 | 129.50 |
| רווח נקי למניה | -8.82 | -13.01 | 28.97 | 3.09 | 3.28 |
| נטל מס | 0.52 | 1.88 | 0.70 | 0.74 | -0.83 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.46 | 1.00 | -1.78 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.55 | 0.41 | 0.68 | 0.94 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.63 | -1.07 | 2.30 | 16.37 | 10.19 |
הנתונים מוצגים ב-IDR